MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMorgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund
LU0218442688 · Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund AX
25,39€
2023 €
2,15%
3A €Rentabilidad en el año
-4,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
0,800%
Categoría:
ISIN:
LU0218442688
Clases disponibles:
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0360476740 | 39,70€ | -4,01% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0034265644 | 47,89€ | -4,08% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0218442688 | 25,39€ | -4,46% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0073234253 |   1 más Más distribuidores  | 42,92€ | -4,46% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,040%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0360476740 | 39,70€ | -4,01% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0034265644 | 47,89€ | -4,08% | 0€ | 0,450% | |||
| LU0218442688 | 25,39€ | -4,46% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0073234253 | 1 más Más distribuidores | 42,92€ | -4,46% | 0€ | 0,800% |
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Información
El objetivo de inversión es proporcionar una atractiva tasa de rentabilidad, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija con vencimientos variables y denominados principalmente en Euros y en otras monedas europeas que sean probables candidatas a formar parte, en un futuro, de la Unión Económica y Monetaria Europea.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
991,9M€
Patrimonio de la clase
37,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,88%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-7,91%
Alpha
0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
2,58
Correlación
96,77
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-4,46%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
0,68
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
1,86
Correlación
96,11
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
-1,40%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
0,53
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
89,72
Tracking Error
2,06
Correlación
94,72
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
105,2%
Convertible
1,7%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-8,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 129.993.600€ | 12,91% |
Long-Term Euro BTP Future June 23DE000C671E06 | 57.021.000€ | 5,66% |
Spain (Kingdom of) 3.15%ES0000012L52 | 34.449.739€ | 3,42% |
Euro Bobl Future June 23DE000C671E30 | 34.133.000€ | 3,39% |
Euro OAT Future June 23DE000C671E71 | 27.483.680€ | 2,73% |
Italy (Republic Of) 1.4%IT0005410912 | 26.359.612€ | 2,62% |
Italy (Republic Of) 0.55%IT0005332835 | 23.349.497€ | 2,32% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2 | 19.602.372€ | 1,95% |
Italy (Republic Of) 0.65%IT0005388175 | 17.426.269€ | 1,73% |
Morgan Stanley LiqLU0875333956 | 13.962.345€ | 1,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.