MFS Meridian Funds - European Research Fund

LU0219424131 · MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR
303,60
2023 €
3,96%
Rentabilidad en el año
3A €
11,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
303,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,52%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU0219424131
Clases disponibles:
Ver 15 más
Gastos corrientes:
0,830%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
2.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores de la región.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.276,4M
Patrimonio de la clase
915,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - European Research Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,63%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-13,19%
Alpha
-2,77
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
98,48
Tracking Error
2,63
Correlación
99,24
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
11,52%
Volatilidad
17,37%
Máxima caída
-18,56%
Alpha
-2,03
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
3,57
Correlación
98,20
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
0,36
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
95,49
Tracking Error
3,58
Correlación
97,72
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,9%
Otros
Consumo Cíclico
15,3%
Otros
Consumo Defensivo
15,0%
Materiales industriales
Industriales
14,7%
Salud
Salud
12,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Energía
Energía
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,1%
Tecnología
Tecnología
5,0%

Exposición regional

País Desarrollado
110,8%
Zona Euro
55,3%
Reino Unido
29,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,1%
Estados Unidos
4,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
110,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-10,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,1%
Largecap
34,2%
Mediumcap
32,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
103.783.0265,22%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
95.810.2024,82%
Roche Holding AGCH0012032048
76.559.2463,85%
ASML Holding NVNL0010273215
65.776.1463,31%
Schneider Electric SEFR0000121972
63.735.5783,21%
Linde PLCIE00BZ12WP82
57.744.7232,91%
TotalEnergies SEFR0000120271
54.539.9642,74%
Diageo PLCGB0002374006
52.388.2582,64%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
52.566.0172,64%
British American Tobacco PLCGB0002875804
49.365.1362,48%
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
515 opiniones
Publicado hace 11 meses
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No es un fondo gestor. Está coordinado por Gabrielle Gourgey, aunque se trata de un producto gestionado por 12 analistas que tiene en cartera las mejores ideas de estos profesionales. Por lo tanto, el fondo tie ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.