MFS Meridian Funds - European Research Fund B1 USD

B1 | LU0219478814

MFS INTERNATIONAL

€19,46
+0,21% 1M
+20,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU0219424131
812,50M€0,75%-0,75%2,00M€9,57%
A1
LU0094557526
138,09M€1,05%-1,05%4.000,00€8,39%
I1
LU0244615992
136,44M€0,75%-0,75%0,00€9,60%
A1
LU0219440335
83,68M€1,05%-1,05%0,00€8,40%
AH1
LU0982389214
43,93M€1,05%-1,05%0,00€10,82%
IH1
LU0982389560
43,37M€0,75%-0,75%0,00€12,01%
W1
LU0944408318
37,05M€0,80%-0,80%4.000,00€9,48%
W1
LU1123736750
36,65M€0,80%-0,80%0,00€9,49%
WH1
LU1123736834
19,08M€0,80%-0,80%0,00€11,68%
NH1
LU1123736677
11,08M€1,05%-1,05%0,00€10,21%
CH1
LU1123739770
9,24M€1,05%-1,05%0,00€9,87%
C1
LU1123739697
6,73M€1,05%-1,05%0,00€7,63%
N1
LU0870260600
6,32M€1,05%-1,05%0,00€7,86%
B1
LU0219478814
0,71M€1,05%-1,05%0,00€7,63%
WH1
LU0583244859
0,70M€0,80%-0,80%0,00€11,36%
I1
LU0219433801
0,59M€0,75%-0,75%0,00€9,56%
N1
LU0870260865
0,47M€1,05%-1,05%4.000,00€7,83%
WH1
LU1399131082
0,19M€0,80%-0,80%0,00€8,71%
AH1
LU0808561053
0,15M€1,05%-1,05%0,00€7,38%
IH1
LU0808561137
0,04M€0,75%-0,75%0,00€8,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - European Research Fund B1 USD

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores de la región.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian European Research Fund

El fondo MFS Meridian European Research Fund, con ISIN, LU0219478814 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 150 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones MFS Meridian Funds - European Research Fund B1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,35% 6,38% 1,74%
1 año 14,87% 13,65% 7,33%
3 años 24,69% 7,63% 6,07%
5 años 45,31% 7,76% 6,33%
10 años 116,35% 8,02% 6,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,07% - - - -
201513,45% - - -5,58% -
2016-2,73%-7,73%-0,72%4,85%1,28%
201712,12%5,43%2,16%-0,15%4,25%
2018-10,62%-4,17%5,05%-0,47%-10,79%
2019 - 13,53%2,90%4,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Oct 16, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,020,85
Beta0,950,94
Information Ratio1,380,10
R-Squared92,9889,99
Sharpe Ratio0,750,72
Standard Deviation13,3011,72
Tracking Error3,593,78
Treynor Ratio10,478,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).