El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-ACC LU0224580430 | 488,55M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,18% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Dentro de la política de inversión global, el fondo invierte al menos dos tercios de su capital en activos denominados en libras esterlinas, como obligaciones negociables, títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Este fondo invierte en valores de entre AAA y BBB- (según la agencia de calificación Standard & Poor's y de calificación interna de UBS) o similar.
El fondo Focused SICAV High Grade Bond EUR, con ISIN, LU0224580430 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,46% | 0,92% | 8,90% |
| 1 año | 1,19% | 1,19% | 7,35% |
| 3 años | 0,53% | 0,18% | 1,59% |
| 5 años | 2,33% | 0,46% | 2,05% |
| 10 años | 16,75% | 1,56% | 3,39% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,38% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,69% | - | - | - | - | |
| 2016 | 0,97% | 0,41% | 0,41% | 0,08% | -0,16% | |
| 2017 | -0,44% | -0,33% | -0,18% | 0,23% | -0,16% | |
| 2018 | 0,13% | -0,02% | 0,24% | -0,33% | 0,25% | |
| 2019 | - | 0,36% | 0,54% | 0,09% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Oct 14, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).