Focused SICAV High Grade Bond EUR F-acc

F-ACC | LU0224580430

UBS ASSET MGMT

€135,55
-0,32% 1M
+0,85% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F-ACC
LU0224580430
488,55M€2,00%-2,00%0,00€0,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Focused SICAV High Grade Bond EUR F-acc

Dentro de la política de inversión global, el fondo invierte al menos dos tercios de su capital en activos denominados en libras esterlinas, como obligaciones negociables, títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Este fondo invierte en valores de entre AAA y BBB- (según la agencia de calificación Standard & Poor's y de calificación interna de UBS) o similar.


Información sobre el fondo de inversión Focused SICAV High Grade Bond EUR

El fondo Focused SICAV High Grade Bond EUR, con ISIN, LU0224580430 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Focused SICAV High Grade Bond EUR F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,46% 0,92% 8,90%
1 año 1,19% 1,19% 7,35%
3 años 0,53% 0,18% 1,59%
5 años 2,33% 0,46% 2,05%
10 años 16,75% 1,56% 3,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,38% - - - -
20150,69% - - - -
20160,97%0,41%0,41%0,08%-0,16%
2017-0,44%-0,33%-0,18%0,23%-0,16%
20180,13%-0,02%0,24%-0,33%0,25%
2019 - 0,36%0,54%0,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 14, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Oct 14, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,890,43
Beta0,140,08
Information Ratio-1,70-0,70
R-Squared17,9814,40
Sharpe Ratio1,931,08
Standard Deviation0,870,57
Tracking Error2,402,45
Treynor Ratio12,007,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).