Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc

F-ACC | LU0224580786

UBS ASSET MGMT

€133,02
+0,15% 1M
+5,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F-ACC
LU0224580786
1.103,23M€2,00%-2,00%0,00€1,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc

Dentro de la política de inversión global, al menos dos tercios del capital están invertidos en activos denominados en libras esterlinas, como obligaciones negociables y títulos de deuda garantizados o no garantizados (incluyendo notas de tasa flotante, bonos convertibles y warrants). Este Subfondo invierte en valores de entre AAA y BBB (según la agencia de calificación Standard & Poor's y de calificación interna de UBS) o similar.


Información sobre el fondo de inversión Focused High Grade Bond USD

El fondo Focused High Grade Bond USD, con ISIN, LU0224580786 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,68% 9,45% 12,26%
1 año 9,54% 8,51% 7,32%
3 años 3,71% 1,22% 0,74%
5 años 31,36% 5,61% 4,61%
10 años 57,68% 4,66% 5,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,32% - - - -
201512,66% - - 0,47% -
20164,59%-3,07%3,43%-0,44%4,79%
2017-11,15%-0,80%-5,88%-3,01%-1,89%
20186,51%-3,07%5,94%0,95%2,75%
2019 - 3,36%0,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Oct 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,55-0,19
Beta0,581,15
Information Ratio-0,450,01
R-Squared25,1274,93
Sharpe Ratio2,340,22
Standard Deviation3,537,00
Tracking Error3,303,59
Treynor Ratio14,161,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).