BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv)

D-GBP(QIDIV) | LU0225306827

BLUEBAY AM

€103,76
+2,41% 1M
+8,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S-USD(AIDIV)
LU1228199227
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,20%
C-EUR
LU0842200437
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,69%
S-GBP
LU1291078126
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-4,29%
B-USD
LU0150848470
0,00M€1,00%-1,00%0,00€6,08%
S-USD
LU0968466812
0,00M€2,00%-2,00%0,00€6,67%
B-GBP
LU0225306314
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-0,41%
S-GBP
LU0968466739
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,14%
B-EUR
LU0150849015
0,00M€1,00%-1,00%100.000,00€3,36%
S-EUR
LU0968466655
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,94%
B-CHF
LU0605618775
0,00M€1,00%-1,00%0,00€2,16%
R-USD(AIDIV)
LU0357313427
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-0,39%
R-USD
LU0206733890
0,00M€1,50%-1,50%0,00€5,55%
R-EUR(AIDIV)
LU0357316875
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€-2,94%
R-EUR
LU0217723054
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€2,84%
M-EUR
LU0720460723
0,00M€1,00%-1,00%0,00€3,36%
M-USD
LU0438372814
0,00M€1,00%-1,00%0,00€6,06%
I-USD
LU0225307478
0,00M€1,00%-1,00%0,00€6,13%
I-GBP
LU0225308872
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-0,37%
I-EUR
LU0225307809
0,00M€1,00%-1,00%500.000,00€3,40%
DR-GBP(QIDIV)
LU0225307122
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-6,41%
D-GBP(QIDIV)
LU0225306827
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-5,95%
C-USD(AIDIV)
LU0842199910
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,44%
C-USD
LU0842200353
0,00M€2,00%-2,00%0,00€6,40%
C-GBP(AIDIV)
LU0842200270
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-6,00%
C-GBP
LU0842200510
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,13%
C-EUR(AIDIV)
LU0842200197
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-2,13%
Q-USD
LU1170318619
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv)

El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Bond Fund

El fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0225306827 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,73% 16,10% 17,06%
1 año 2,03% 2,03% 6,46%
3 años -16,80% -5,95% 1,89%
5 años -21,05% -4,61% 2,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,04% - - - -
2015-0,84% - - -7,48% -
2016-11,03%-1,14%-1,14%1,14%-5,28%
2017-1,59%0,27%-2,94%1,80%-0,67%
2018-13,36%-1,84%-7,85%0,12%-4,33%
2019 - 8,60% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,82-5,98
Beta1,280,97
Information Ratio-1,22-1,00
R-Squared62,4545,04
Sharpe Ratio-0,36-0,43
Standard Deviation10,268,27
Tracking Error6,546,14
Treynor Ratio-2,84-3,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).