RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv) | LU0225306827

BlueBay Funds Management Company S.A.

08 Dec, 2017
98,78
-0,03%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - CHF (LU0605618775)0,00M CHF111,23 CHF1,00%1,20%85.409 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - EUR (LU0150849015)0,00M EUR199,53 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - GBP (LU0225306314)0,00M GBP138,42 GBP1,00%1,20%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD (LU0150848470)22,81M USD345,59 USD1,00%1,20%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (LU0842200437)0,00M EUR113,99 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200197)0,00M EUR92,25 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (LU0842200510)0,00M GBP125,21 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200270)0,00M GBP92,46 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (LU0842200353)0,00M USD119,11 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842199910)0,00M USD104,85 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0225306827)0,00M GBP98,78 GBP1,00%1,20%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225307122)4,74M GBP92,05 GBP1,50%1,70%5.676 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - AUD (LU0438372491)0,00M AUD100,21 AUD1,00%1,16%318.342 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (LU0225307809)44,21M EUR190,03 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176400)0,00M EUR97,11 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225308286)0,00M EUR169,61 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - GBP (LU0225308872)0,00M GBP115,55 GBP1,00%1,16%340.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (LU0225307478)14,02M USD175,43 USD1,00%1,16%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - USD (LU0438372814)0,00M USD117,95 USD1,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund M - EUR (LU0720460723)0,00M EUR118,60 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (LU0217723054)31,75M EUR181,96 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357316875)0,00M EUR93,40 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - NOK (LU0438372657)0,00M NOK1.030,51 NOK1,50%1,95%10.117 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (LU0206733890)13,46M USD212,51 USD1,50%1,70%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357313427)0,00M USD93,63 USD1,50%1,70%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614207)0,00M SGD107,13 SGD1,50%1,70%6.226 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - CHF (LU0968466572)0,00M CHF109,92 CHF2,00%0,65%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - EUR (LU0968466655)0,00M EUR123,78 EUR2,00%0,65%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (LU0968466739)0,00M GBP123,95 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (LU0968466812)0,00M USD127,60 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291078126)0,00M GBP110,71 GBP2,00%0,65%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1228199227)0,00M USD113,41 USD2,00%0,65%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q - USD (LU1170318619)0,00M USD104,00 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Bond Fund

El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Bond Fund

El fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0225306827 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 920.261.830 GBP a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Market Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20119,05%-1,76%2,41%0,14%8,23%
201220,87%5,66%5,49%7,87%0,53%
2013-8,32%-6,56%-5,91%2,40%1,83%
201413,67%4,28%8,11%1,40%-0,57%
20154,38%9,22%0,37%-6,18%1,48%
2016-6,33%-4,28%0,11%1,24%-3,44%
20173,16%-1,49%3,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017