RF Deuda Corporativa EUR

BlueBay Investment Grade Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) | LU0225310423

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Sep, 2018
175,50
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327016)0,00M EUR98,27 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - GBP (LU1481712898)0,00M GBP104,07 GBP0,75%0,91%5.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - CHF (LU0605623007)0,00M CHF130,41 CHF0,50%0,66%88.871 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (LU0179826135)1.436,80M EUR182,73 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0179830913)0,00M EUR185,80 EUR0,30%0,46%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - GBP (LU0225309920)0,00M GBP167,07 GBP0,50%0,66%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - JPY (LU1069710306)0,00M JPY10.022,38 JPY0,50%0,66%77.510 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (LU0241884427)0,00M USD175,48 USD0,50%0,66%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (Perf) (LU0241887016)0,00M USD193,52 USD0,30%0,46%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (LU0842208687)0,00M EUR116,28 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208257)0,00M EUR101,34 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (LU0842208760)0,00M GBP120,26 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842208414)0,00M GBP104,40 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (LU0842208505)0,00M USD123,81 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842208174)0,00M USD108,07 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0223989970)0,00M GBP128,89 GBP0,50%0,66%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225310001)73,54M GBP131,65 GBP0,75%0,91%5.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD (LU0438373895)0,00M AUD116,67 AUD0,50%0,57%310.788 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF (LU0605623346)0,00M CHF127,58 CHF0,50%0,57%444.359 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (LU0225310266)3.349,65M EUR174,70 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0357352672)0,00M EUR122,08 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225310423)0,00M EUR175,50 EUR0,30%0,37%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (LU0225310779)0,00M GBP176,36 GBP0,50%0,57%335.132 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1087903933)0,00M GBP100,28 GBP0,50%0,57%335.132 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (LU0241885077)66,10M USD177,02 USD0,50%0,57%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375178109)0,00M USD122,00 USD0,50%0,57%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241887289)0,00M USD178,35 USD0,30%0,37%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - CHF (LU0780191820)0,00M CHF104,38 CHF0,50%0,61%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (LU0438374190)0,00M EUR113,74 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP (LU0720462265)0,00M GBP133,87 GBP0,50%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - SEK (LU0969743029)0,00M SEK1.072,95 SEK0,50%0,61%0 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD (LU0720462182)0,00M USD111,81 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (LU1170326638)0,00M EUR101,75 EUR2,00%0,11%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF (LU0605623189)0,00M CHF124,51 CHF0,75%0,91%8.887 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (LU0217402501)1.693,04M EUR176,26 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923)653,08M EUR119,94 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - NOK (LU0438373978)0,00M NOK1.616,03 NOK0,75%1,16%10.277 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - SEK (LU0410606973)130,90M SEK1.598,04 SEK0,75%1,16%9.407 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (LU0241884856)126,97M USD175,24 USD0,75%0,91%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316362)0,00M USD115,30 USD0,75%0,91%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (LU0968473867)0,00M CHF107,14 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) (LU1050657524)0,00M CHF95,66 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (LU0968473941)0,00M EUR114,69 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050657367)0,00M EUR99,01 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (LU0968474089)0,00M GBP116,02 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050657284)0,00M GBP100,81 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (LU0968474162)0,00M USD120,21 USD2,00%0,51%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP (LU1170326802)0,00M GBP102,09 GBP2,00%0,00%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF (LU1170326984)0,00M CHF102,40 CHF2,00%0,56%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - USD (LU1170326711)0,00M USD101,09 USD2,00%0,56%0 USD

Estrategia BlueBay Investment Grade Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Bond Fund, con ISIN LU0225310423, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 2.914.282.662 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BlueBay Investment Grade Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,47%2,64%0,22%
20072,05%0,86%-1,23%2,10%0,33%
20080,31%1,34%-1,82%-0,47%1,30%
200919,16%2,09%7,80%5,85%2,29%
20104,67%3,10%-0,23%3,50%-1,69%
20110,02%0,43%1,24%-2,76%1,17%
201215,81%6,30%0,55%4,77%3,42%
20133,43%0,59%-0,63%1,64%1,81%
20146,77%2,48%2,21%0,94%0,99%
2015-1,41%1,79%-3,45%-0,96%1,28%
20163,55%0,92%1,40%1,78%-0,57%
20174,46%0,91%0,81%1,59%1,08%
20180,03%-0,42%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2018