Robeco Capital Growth Funds-Robeco BP US Premium Equities ClassD USD

D | LU0226953718

ROBECO ASSET MGMT

€234,31
+1,67% 1M
+18,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0454739615
5.808,77M€0,70%-1,20%500.000,00€10,72%
DH
LU0320896664
5.808,77M€1,50%-2,00%1,00€6,78%
D
LU0434928536
5.808,77M€1,50%-2,00%1,00€9,75%
FH
LU0832431125
5.808,77M€0,75%-1,25%1,00€7,58%
F
LU0832430747
5.808,77M€0,75%-1,25%1,00€10,58%
MH
LU0355496257
5.808,77M€2,00%-2,50%1,00€6,19%
IH
LU0320897043
5.808,77M€0,70%-1,20%500.000,00€7,66%
FH
LU1777950897
5.179,93M€0,75%-1,25%0,00€-
I
LU0226954369
5.170,71M€0,70%-1,20%0,00€10,73%
D
LU0226953718
5.170,71M€1,50%-2,00%0,00€9,76%
F
LU0792910720
5.170,71M€0,75%-1,25%0,00€10,58%
M
LU0355496760
5.170,71M€2,00%-2,50%0,00€9,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco Capital Growth Funds-Robeco BP US Premium Equities ClassD USD

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities

El fondo Robeco BP US Premium Equities, con ISIN, LU0226953718 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco Capital Growth Funds-Robeco BP US Premium Equities ClassD USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Artículo
Esta mañana @kaloxa repasaba las 10 gestoras más presentes en las carteras de fondos y sicavs españoles. Durante las próximas semanas vamos a analizar los movimientos en las carteras de las sicavs y fondos de fondos en el primer trimestre de 2018. En esta ocasión le toca el turno a los fondos de renta variable ¿Cuáles están presentes en un mayor número de carteras? De los más presentes, ¿cuáles son los que mayor patrimonio aglutinan? En ambas clasificaciones, Robeco BP US Premium Equities aparece en cabeza, presente en 543 carteras con un volumen de más de 594 millones de euros. Tal y como podemos observar en el gráfico, el fondo ha sido incorporado durante este trimestre en 32 carteras y las entradas han supuesto alrededor de 112
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A través de la encuesta que realiza anualmente Funds People entre selectores de 29 entidades españolas, podemos observar los fondos favoritos de los selectores españoles para este 2017. En el gráfico se muestran los 10 fondos que más votos recibieron sobre un total de 51.          Fuente: Encuesta realizada por Funds People entre los selectores de 29 entidades españolas. En la tabla se recogen los 51 fondos que han recibido votos para 2017 ordenados por porcentaje sobre el total. He querido añadir la rentabilidad a 1 año para ver como se comportaron estos fondos el año pasado. Además la rentabilidad a 3 años para ver el escenario a más largo plazo, no he aumentado el horizonte temporal ya que muchos fondos no disponen de histórico.
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La SICAV del mes de noviembre en nuestra serie sobre inversores de referencia en España es Kerad 3 Invest SICAV, sociedad instrumental de Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona. Distribución de Activos La sociedad tiene un perfil claramente conservador. Con un patrimonio de aproximadamente 10 millones de euros invierte 5,57 millones en euros en fondos de inversión. La siguiente clase de activo son adquisiciones temporales de activos por 2,5 millones de euros. La cartera se cierra con 1,4 millones de euros en renta fija privada, y 0,90 millones de euros en bonos del reino de España. Fondos de Inversión 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,20% 29,81% 20,47%
1 año 2,27% 0,26% 1,91%
3 años 32,23% 9,76% 8,05%
5 años 65,74% 10,63% 7,95%
10 años 286,50% 14,48% 11,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,80% - - - -
201510,99% - - -8,61% -
201616,24%-6,36%4,14%7,31%11,09%
20173,07%3,35%-4,05%0,36%3,57%
2018-10,14%-3,95%5,37%6,26%-16,44%
2019 - 14,60% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jun 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,97-0,04
Beta1,051,08
Information Ratio1,280,42
R-Squared99,7198,93
Sharpe Ratio0,110,71
Standard Deviation20,8916,16
Tracking Error1,552,07
Treynor Ratio2,2010,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).