Robeco BP US Premium Equities I $

I | LU0226954369

ROBECO ASSET MGMT

€265,39
+2,48% 1M
+18,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0454739615
6.137,68M€0,70%-1,20%500.000,00€10,74%
DH
LU0320896664
6.137,68M€1,50%-2,00%1,00€7,12%
D
LU0434928536
6.137,68M€1,50%-2,00%1,00€9,77%
FH
LU0832431125
6.137,68M€0,75%-1,25%1,00€7,93%
F
LU0832430747
6.137,68M€0,75%-1,25%1,00€10,59%
MH
LU0355496257
6.137,68M€2,00%-2,50%1,00€6,53%
IH
LU0320897043
6.137,68M€0,70%-1,20%500.000,00€8,00%
I
LU0226954369
5.429,18M€0,70%-1,20%0,00€10,69%
D
LU0226953718
5.429,18M€1,50%-2,00%0,00€9,71%
F
LU0792910720
5.429,18M€0,75%-1,25%0,00€10,53%
M
LU0355496760
5.429,18M€2,00%-2,50%0,00€9,16%
FH
LU1777950897
5.397,66M€0,75%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Premium Equities I $

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities

El fondo Robeco BP US Premium Equities, con ISIN, LU0226954369 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Premium Equities I $

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Artículo
¿Qué gestoras triunfan en las carteras de los grandes selectores de fondos y en las sicav españolas? ¿Cuáles consiguen meter mayor número de productos entre estas posiciones?  Pues nos hemos hecho un análisis para ver estas cifras, a partir de la información pública periódica que todos los fondos españoles y las sicav publican en la CNMV cada trimestre. Como es sabido, no están aquí incluidas las inversiones de los planes de pensiones, porque esta información no es pública, sino sólo de los fondos y de las sicav.  ¿Y qué nos sale? Pues con los datos a cierre del primer trimestre de 2018, éste sería el TOP 10: (Hay que tener en cuenta que para el ranking hemos unido las cifras de las distintas gestoras de un mismo grupo. Por ejemplo, hemos sumado la gama francesa, belga y luxemburguesa de Amundi)
Artículo
Muy interesantes los movimientos en las carteras que realizaron las sicavs y los fondos de fondos españoles para empezar 2018. Os los vamos a ir contando en los próximos días en distintos artículos, después de haberlo estado analizando estas últimas semanas a partir de los últimos informes trimestrales publicados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  Para empezar, hoy traigo una doble clasificación de los fondos más populares en estas carteras. Por un lado, por número de carteras distintas en las que están presentes. Por otro, por inversión total en estos productos. Podríamos decir que la primera muestra los fondos realmente más populares mientras que la segunda resalta las apuestas de los gestores de grandes inversores institucionales. ¿Y qué sale? Lo más evidente, como ya se vio en los dat
Artículo
¿Cuáles son los fondos de inversión más presentes en las carteras de los fondos de fondos y las sicavs españolas? ¿Qué productos tienen más éxito en las carteras de los grandes patrimonios y los institucionales? Os comparto en este artículo el listado de los fondos de inversión que a cierre de septiembre de 2017 estaban más veces repetidos en las carteras de las instituciones de inversión colectiva en España, con datos de la CNMV y a partir de la información recogida por Jucaspe. Ojo, son los más repetidos, no los que tienen una mayor inversión, que ese listado lo sacaré otro día.  En la cifra del número de cartera, están sumadas las distintas clases de acciones de cada fondo. Éste sería el TOP 10 (El enlace está puesto a la clase del fondo donde más gestores invierten)   1. Carmignac Sécurité A EUR Acc  - Presencia en 690 carteras 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,02% 6,16% 8,27%
1 año 9,69% 9,69% 9,81%
3 años 35,64% 10,69% 7,92%
5 años 84,27% 12,99% 9,15%
10 años 327,70% 15,63% 12,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201426,91% - - - -
201511,98% - - -8,41% -
201617,27%-6,15%4,36%7,55%11,33%
20173,98%3,58%-3,84%0,58%3,79%
2018-9,34%-3,74%5,61%6,49%-16,26%
2019 - 14,86% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,460,83
Beta1,051,09
Information Ratio2,560,88
R-Squared99,5998,94
Sharpe Ratio0,550,76
Standard Deviation19,1616,20
Tracking Error1,572,10
Treynor Ratio9,9211,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).