AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I Capitalisation EUR

I | LU0227127643

AXA INVESTMENT MANAGERS

€135,80
+0,26% 1M
+0,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0227127643
1.792,52M€0,25%-0,25%5,00M€0,47%
X
LU1601096537
786,15M€0,15%-0,15%300,00M€-
A
LU0251661756
317,51M€0,65%-0,65%0,00€-0,02%
I
LU0227127726
109,81M€0,25%-0,25%5,00M€0,47%
F
LU0451400914
68,21M€0,50%-0,50%0,00€0,28%
IH
LU0964939911
58,42M€0,25%-0,25%0,00€1,84%
E
LU0251662135
25,72M€0,65%-0,65%0,00€-0,42%
A
LU0251661913
19,95M€0,65%-0,65%0,00€-0,02%
AH
LU0964939838
0,04M€0,65%-0,65%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I Capitalisation EUR

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 0 y 4.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro Credit Short Duration

El fondo AXAWF Euro Credit Short Duration, con ISIN, LU0227127643 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
¿Cuáles son los fondos de inversión más presentes en las carteras de los fondos de fondos y las sicavs españolas? ¿Qué productos tienen más éxito en las carteras de los grandes patrimonios y los institucionales? Os comparto en este artículo el listado de los fondos de inversión que a cierre de septiembre de 2017 estaban más veces repetidos en las carteras de las instituciones de inversión colectiva en España, con datos de la CNMV y a partir de la información recogida por Jucaspe. Ojo, son los más repetidos, no los que tienen una mayor inversión, que ese listado lo sacaré otro día.  En la cifra del número de cartera, están sumadas las distintas clases de acciones de cada fondo. Éste sería el TOP 10 (El enlace está puesto a la clase del fondo donde más gestores invierten)   1. Carmignac Sécurité A EUR Acc  - Presencia en 690 carteras 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,12% -0,19% -0,25%
1 año -0,55% -0,51% -0,35%
3 años 1,40% 0,47% 0,12%
5 años 3,32% 0,66% 0,62%
10 años 29,50% 2,62% 2,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,47% - - - -
20150,40% - - -0,29% -
20161,18%0,34%0,39%0,41%0,04%
20170,54%0,07%0,13%0,31%0,03%
2018-0,92%-0,15%-0,45%0,01%-0,32%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,140,50
Beta0,450,68
Information Ratio1,171,25
R-Squared69,9381,16
Sharpe Ratio-0,621,25
Standard Deviation0,540,55
Tracking Error0,630,33
Treynor Ratio-0,751,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).