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AXA World Funds - Euro Credit Short Duration

LU0227127643 · AXA World Funds - Euro Credit Short Duration I Capitalisation EUR
132,14
2023 €
0,86%
Rentabilidad en el año
3A €
0,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
132,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,06%
Comisión (máxima):
0,250%
ISIN:
LU0227127643
Clases disponibles:
Ver 10 más
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 0 y 4.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.815,4M
Patrimonio de la clase
632,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Euro Credit Short Duration:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,74%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-4,46%
Alpha
0,39
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
6,23
Correlación
96,32
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
3,21%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
0,71
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
92,51
Tracking Error
4,58
Correlación
96,18
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-5,87%
Alpha
0,13
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,66
Tracking Error
3,77
Correlación
95,21
Ratio de Información
0,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
122,5%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-23,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro-Schatz Fut Dec22 Expo
765.505.82027,79%
France (Republic Of) 0%FR0127034710
60.927.4522,21%
Achmea BVXS0911388675
33.147.5541,20%
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371
30.797.2631,12%
Verizon Communications Inc. 1.625%XS1146282634
30.391.8631,10%
AXAWF Euro Credit Total Ret M Cap EURLU1164224336
29.500.8981,07%
Barclays PLCXS2150054026
28.866.2021,05%
BNP Paribas SAFR0013434776
28.088.5461,02%
Caixabank S.A. 0.625%XS2055758804
27.563.7611,00%
AT&T Inc 0.25%XS2051361264
27.318.0250,99%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.