AXA World Funds - Euro 10 + LT I Capitalisation EUR

I | LU0227144903

AXA INVESTMENT MANAGERS

€256,78
-1,63% 1M
+20,54% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0251661087
33,97M€0,60%-0,60%0,00€4,71%
I
LU0227144903
20,22M€0,45%-0,45%100.000,00€5,11%
E
LU0251661590
3,85M€0,60%-0,60%0,00€4,44%
A
LU0251661244
2,10M€0,60%-0,60%0,00€4,70%
I
LU0227145116
0,36M€0,45%-0,45%100.000,00€5,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Euro 10 + LT I Capitalisation EUR

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro 10 + LT

El fondo AXAWF Euro 10 + LT, con ISIN, LU0227144903 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones AXA World Funds - Euro 10 + LT I Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Largo Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 16,53% 33,39% 30,86%
1 año 21,74% 20,61% 19,08%
3 años 16,14% 5,11% 4,49%
5 años 43,11% 7,43% 6,54%
10 años 128,93% 8,64% 7,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,42% - - - -
20151,67% - - 4,49% -
20166,82%5,04%5,04%1,20%-6,71%
2017-0,05%-3,01%0,84%0,88%1,30%
20180,90%3,02%-1,82%-1,68%1,46%
2019 - 5,36%7,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Sep 19, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,73-0,84
Beta3,373,38
Information Ratio3,080,35
R-Squared88,3786,15
Sharpe Ratio3,390,43
Standard Deviation7,427,44
Tracking Error5,525,60
Treynor Ratio7,460,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).