RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Accumulation USD | LU0227180022

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

14 Aug, 2018
245,73
0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Accumulation USD (LU0227179875)27,49M USD229,05 USD1,50%1,90%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Accumulation USD (LU0227180295)2,99M USD216,13 USD1,50%2,40%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies B Accumulation USD (LU0227179958)2,16M USD208,44 USD1,50%2,50%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Accumulation USD (LU0227180022)18,95M USD245,73 USD1,00%1,35%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD (LU0227180535)209,31M USD298,90 USD0,00%0,11%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Smaller Companies

El fundo busca crecimiento a medio de inversiónes en renta variable de paises asiáticos (menos Japon) de pequeña capitalización. Se define pequeña capitalización como el bajo 30% del mercado asiático (menos Japon).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Smaller Companies

El fondo Schroder ISF Asian Smaller Companies, con ISIN, LU0227180022 de la gestora Schroder Investment Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 275.131.957 USD a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Smaller Companies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Paul Rathband


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Smaller Companies

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200514,35%
200626,51%12,17%-5,44%7,87%10,58%
200714,44%5,42%15,17%3,41%-8,85%
2008-57,32%-24,47%-4,24%-21,31%-25,01%
200996,21%2,67%44,96%9,06%20,87%
201020,65%8,91%-0,16%4,29%6,39%
2011-25,75%-9,35%-1,79%-22,18%7,17%
201229,20%17,61%-3,12%8,54%4,47%
201314,40%11,34%-1,84%-0,49%5,19%
201423,38%4,33%6,80%11,96%-1,09%
201513,11%18,63%-2,36%-7,89%6,02%
20160,74%-7,25%5,97%5,98%-3,29%
20177,45%9,63%-3,19%-7,03%8,89%
2018-5,15%-2,78%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Smaller Companies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 22, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012