RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro Income

NN (L) Euro Income - P Cap EUR | LU0228636063

NN Investment Partners Luxembourg SA

23 Feb, 2018
344,11
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Income - P Cap EUR (LU0228636063)33,77M EUR344,11 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR (LU0250185831)0,16M EUR149,36 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Cap EUR (LU0228636659)1,73M EUR1.305,80 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Dis EUR (LU0228636907)2,85M EUR594,22 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) Euro Income - P Dis EUR (LU0228636220)42,06M EUR143,42 EUR1,50%1,85%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Income

Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Income

El fondo NN (L) Euro Income, con ISIN, LU0228636063 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,25% con una volatilidad del 6,87% lo que le sitúa en la posición 27 entre los 124 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 80.563.520 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Willem van Dommelen


Jianbin Xiao


Stan Verhoeven


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,42%
200611,33%5,87%-3,00%4,89%3,35%
20072,59%0,85%4,42%-2,41%-0,18%
2008-35,14%-12,26%-3,97%-8,71%-15,68%
200922,08%-8,61%14,02%13,59%3,14%
20102,88%0,15%-6,47%4,33%5,27%
2011-11,91%1,15%0,33%-16,12%3,49%
201213,64%7,54%-5,97%5,28%6,74%
201314,42%0,85%1,00%8,01%4,00%
2014-0,16%-0,17%2,48%-0,72%-1,70%
201510,23%15,46%-2,74%-5,15%3,49%
20160,04%-8,29%-3,24%6,78%5,57%
201716,31%6,16%3,54%4,56%1,19%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 01, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012