El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0228636220 | 25,76M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,77% |
| P LU0228636063 | 21,83M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,76% |
| X LU0228636659 | 1,25M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,24% |
| X LU0228636907 | 0,53M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,24% |
| R LU1673811540 | 0,44M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| P LU0250185831 | 0,12M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,77% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.
El fondo NN (L) Euro Income, con ISIN, LU0228636907 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,73% | -0,67% | 5,08% |
| 1 año | -3,81% | -12,59% | -4,50% |
| 3 años | 13,28% | 4,24% | 5,27% |
| 5 años | 15,87% | 2,99% | 5,01% |
| 10 años | 46,19% | 3,87% | 5,98% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -7,66% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,37% | - | - | -5,27% | - | |
| 2016 | -6,98% | -8,41% | -3,36% | 6,64% | -1,47% | |
| 2017 | 8,73% | 6,04% | 3,41% | 4,43% | -5,05% | |
| 2018 | -21,80% | -5,45% | 0,43% | 0,25% | -17,85% | |
| 2019 | - | 8,95% | 2,21% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Aug 20, 2019 |
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 20, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Aug 20, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Aug 20, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Aug 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Aug 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).