NN (L) Euro Income

LU0228636907 · NN (L) Euro Income - X Dis EUR
449,58
YTD
-14,16%
Rentabilidad en el año
3A
3,36%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
449,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,36%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0228636907
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
27,4M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Euro Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,29%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-19,77%
Alpha
-3,97
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
96,21
Tracking Error
3,20
Correlación
98,09
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-29,11%
Alpha
-4,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
4,81
Correlación
97,07
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-30,58%
Alpha
-3,86
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,59
Tracking Error
4,37
Correlación
96,74
Ratio de Información
-0,98

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,7%
Tecnología
Tecnología
13,9%
Materiales industriales
Industriales
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Energía
Energía
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Salud
Salud
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

Zona Euro
92,3%
País Desarrollado
91,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Estados Unidos
-0,1%
Reino Unido
-0,4%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,9%
Cash
8,0%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,7%
Largecap
34,2%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future June 22DE000C5HZK47
2.347.0298,05%
ASML Holding NVNL0010273215
2.311.7687,93%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
1.891.3326,49%
Sanofi SAFR0000120578
1.497.7565,14%
Siemens AGDE0007236101
1.036.5773,56%
Allianz SEDE0008404005
1.032.2413,54%
Eni SpAIT0003132476
1.011.8633,47%
TotalEnergies SEFR0000120271
987.5563,39%
SAP SEDE0007164600
872.7832,99%
Air Liquide SAFR0000120073
846.4422,90%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.