RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro Income

NN (L) Euro Income - X Dis EUR | LU0228636907

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
650,63
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Income - P Cap EUR (LU0228636063)39,45M EUR353,64 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR (LU0250185831)0,27M EUR156,17 EUR1,50%1,83%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Cap EUR (LU0228636659)1,71M EUR1.343,31 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Dis EUR (LU0228636907)2,85M EUR650,63 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Income

Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Income

El fondo NN (L) Euro Income, con ISIN, LU0228636907 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 88.172.928 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Euro Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Willem van Dommelen


Jianbin Xiao


Stan Verhoeven


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Euro Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,80%3,30%
20072,20%0,78%4,34%-2,48%-0,34%
2008-35,46%-12,31%-4,07%-8,82%-15,85%
200921,59%-8,70%13,90%13,48%3,03%
20102,36%-0,01%-6,57%4,21%5,14%
2011-12,34%1,03%0,20%-16,23%3,37%
201213,07%7,40%-6,09%5,16%6,60%
201313,84%0,73%0,86%7,87%3,87%
2014-0,66%-0,30%2,35%-0,85%-1,83%
20159,68%15,31%-2,86%-5,27%3,37%
2016-0,46%-8,41%-3,36%6,64%5,44%
20176,04%3,41%4,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 01, 2017) Nov 05, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012