NN (L) Euro Income - X Dis EUR

X | LU0228636907

NN INVESTMENT PARTNERS

€504,09
-3,42% 1M
+7,90% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0228636220
25,76M€1,50%-1,50%0,00€4,77%
P
LU0228636063
21,83M€1,50%-1,50%0,00€4,76%
X
LU0228636659
1,25M€2,00%-2,00%0,00€4,24%
X
LU0228636907
0,53M€2,00%-2,00%0,00€4,24%
R
LU1673811540
0,44M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU0250185831
0,12M€1,50%-1,50%0,00€4,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Income - X Dis EUR

Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Income

El fondo NN (L) Euro Income, con ISIN, LU0228636907 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones NN (L) Euro Income - X Dis EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,73% -0,67% 5,08%
1 año -3,81% -12,59% -4,50%
3 años 13,28% 4,24% 5,27%
5 años 15,87% 2,99% 5,01%
10 años 46,19% 3,87% 5,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-7,66% - - - -
20152,37% - - -5,27% -
2016-6,98%-8,41%-3,36%6,64%-1,47%
20178,73%6,04%3,41%4,43%-5,05%
2018-21,80%-5,45%0,43%0,25%-17,85%
2019 - 8,95%2,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,27-7,61
Beta1,041,05
Information Ratio-1,65-1,21
R-Squared89,0780,81
Sharpe Ratio-0,570,09
Standard Deviation16,7914,43
Tracking Error5,586,34
Treynor Ratio-9,211,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).