RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) Euro Income

NN (L) Euro Income - X Dis EUR | LU0228636907

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jun, 2018
589,86
-0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Income - P Cap EUR (LU0228636063)28,45M EUR342,12 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR (LU0250185831)0,14M EUR145,69 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Cap EUR (LU0228636659)1,54M EUR1.296,21 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) Euro Income - X Dis EUR (LU0228636907)2,31M EUR589,86 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) Euro Income - P Dis EUR (LU0228636220)38,21M EUR142,60 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) Euro Income - R Cap EUR (LU1673811540)0,51M EUR240,23 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Euro Income

Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Income

El fondo NN (L) Euro Income, con ISIN, LU0228636907 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.476.246 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Euro Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Willem van Dommelen


Jianbin Xiao


Stan Verhoeven


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Rentabilidad NN (L) Euro Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,80%3,30%
20072,20%0,78%4,34%-2,48%-0,34%
2008-35,46%-12,31%-4,07%-8,82%-15,85%
200921,59%-8,70%13,90%13,48%3,03%
20102,36%-0,01%-6,57%4,21%5,14%
2011-12,34%1,03%0,20%-16,23%3,37%
201213,07%7,40%-6,09%5,16%6,60%
201313,84%0,73%0,86%7,87%3,87%
2014-0,66%-0,30%2,35%-0,85%-1,83%
20159,68%15,31%-2,86%-5,27%3,37%
2016-0,46%-8,41%-3,36%6,64%5,44%
201715,73%6,04%3,41%4,43%1,06%
2018-5,45%

Rendimiento mensual NN (L) Euro Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012