RV Global - Moneda Cubierta

DJE - Dividende & Substanz

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733

DJE Investment SA

12 Dec, 2017
272,44
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042)365,96M EUR449,10 EUR1,07%1,60%75.000 EUR
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254)9,88M CHF191,88 CHF1,07%1,80%106.762 CHF
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (LU0159550150)612,27M EUR406,66 EUR1,32%1,85%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344)95,80M EUR144,38 EUR1,32%1,86%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) (LU0229080733)221,75M EUR272,44 EUR0,30%0,84%3.000.000 EUR

Estrategia DJE - Dividende & Substanz

The investment seeks to achieve capital growth expressed in Euro as well as providing income by mainly investing in a portfolio of German and international equities. The fund may also invest in bonds and hold cash. The fund manager selects equities with an above average dividend yield and solid fundamental data. The fund is managed for absolute returns, and not by reference to an index or peer group.


Información sobre el fondo de inversión DJE - Dividende & Substanz

El fondo DJE - Dividende & Substanz, con ISIN, LU0229080733 de la gestora DJE Investment SA se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.305.686.093 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones DJE - Dividende & Substanz

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Jan Ehrhardt


Metadata


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Rentabilidad DJE - Dividende & Substanz

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200621,25%10,36%-5,26%4,72%10,74%
200710,36%5,19%7,48%-1,80%-0,60%
2008-24,58%-6,34%1,23%-14,12%-7,37%
200924,48%-5,80%12,31%11,71%5,34%
201016,88%5,36%-3,32%4,21%10,12%
2011-9,52%-2,76%-0,17%-12,10%6,04%
201215,51%5,42%-0,75%7,30%2,89%
201312,54%7,62%-3,02%3,31%4,38%
201412,57%0,67%4,20%1,23%6,00%
201514,93%18,80%-3,81%-6,44%7,49%
20164,90%-4,28%-0,53%4,78%5,15%
20175,07%0,97%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 10, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Jan 21, 2016) Jan 25, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2015) Dec 23, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2007) Jul 11, 2012