298,76€
2023 €
-0,61%
3A €Rentabilidad en el año
12,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
298,76€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,60%
Comisión (máxima):
0,650%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0229080733
Clases disponibles:
DJE - Dividende & Substanz
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383655254 | 220,93CHF | 13,53% | — | 1,420% | |||
| LU0229080733 | 298,76€ | 12,60% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159551042 | 539,32€ | 11,73% | 75.000€ | 1,420% | |||
| LU0159550150 | 476,01€ | 11,00% | 0€ | 1,670% | |||
| LU0828771344 | 150,81€ | 10,92% | 0€ | 1,670% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
3.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.321,5M€
Patrimonio de la clase
426,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Dividende & Substanz:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,23%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
-5,54
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
79,70
Tracking Error
8,36
Correlación
89,27
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
12,60%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
-0,73
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
72,05
Tracking Error
9,23
Correlación
84,88
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
-2,69
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
73,64
Tracking Error
8,08
Correlación
85,82
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,9%
Salud
12,5%
Energía
9,5%
Industriales
6,6%
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales Básicos
6,3%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios Públicos
4,1%
Tecnología
4,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
72,9%
Zona Euro
29,9%
Estados Unidos
14,5%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Mercado Emergente
7,2%
Asia Desarrollada
6,9%
Asia Emergente
6,4%
Reino Unido
5,3%
Japón
2,2%
Canadá
2,0%
África
0,8%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,1%
Cash
18,8%
Acciones preferentes
1,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
23,6%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hannover Rueck SEDE0008402215 | 60.339.947€ | 4,51% |
Equinor ASANO0010096985 | 44.921.429€ | 3,36% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 43.280.447€ | 3,24% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 41.511.794€ | 3,10% |
Chevron Corp | 33.673.323€ | 2,52% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 32.880.072€ | 2,46% |
Nestle SACH0038863350 | 29.163.811€ | 2,18% |
Great Eagle Holdings Ltd | 25.522.320€ | 1,91% |
Merck & Co Inc | 25.169.211€ | 1,88% |
JPMorgan Chase & Co | 23.524.334€ | 1,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.