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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.112,8M€
Patrimonio de la clase
271,0M€
Fecha de inicio
14/11/2005
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DJE - Dividende & Substanz
DJE - Dividende & Substanz
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0383655254 | 254,45CHF | 7,21% | — | 1,420% | |||
| LU0229080733 | 354,01€ | 6,28% | 3.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0159551042 | 657,15€ | 5,43% | 75.000€ | 1,420% | |||
| LU0159550150 | 576,73€ | 5,17% | 0€ | 1,670% | |||
| LU0828771344 | 174,72€ | 5,15% | 0€ | 1,670% |
*Rentabilidad anualizada
LU0229080733
Clases disponibles
2025-1,83%
5 años+8,81%
Riesgo5 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Dividende & Substanz:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,98%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
4,21
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
29,70
Tracking Error
8,17
Correlación
54,50
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-10,66%
Alpha
-1,32
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
80,16
Tracking Error
6,44
Correlación
89,53
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
-1,48
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
75,72
Tracking Error
7,16
Correlación
87,02
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Consumo Cíclico
13,8%
Tecnología
13,4%
Servicios de Comunicación
10,8%
Salud
9,4%
Materiales Básicos
7,7%
Consumo Defensivo
7,1%
Industriales
5,5%
Energía
3,5%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
92,5%
Estados Unidos
38,7%
Zona Euro
27,1%
Asia Desarrollada
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
5,8%
Japón
4,9%
Reino Unido
3,3%
África
1,2%
Canadá
1,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,9%
Largecap
35,2%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 37.436.741€ | 3,01% |
JPMorgan Chase & Co | 36.360.114€ | 2,92% |
Holcim LtdCH0012214059 | 34.814.498€ | 2,80% |
Visa Inc Class A | 34.699.437€ | 2,79% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 34.191.152€ | 2,75% |
Allianz SEDE0008404005 | 32.483.228€ | 2,61% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 31.962.700€ | 2,57% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 30.709.743€ | 2,47% |
TJX Companies Inc | 25.904.772€ | 2,08% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 25.584.047€ | 2,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.