RV Sector Otros

DJE - Dividende & Substanz

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733

DJE Investment SA

21 Jun, 2018
273,97
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042)201,52M EUR449,74 EUR1,07%1,60%75.000 EUR
DJE - Dividende & Substanz I (H-CHF) (LU0383655254)8,84M CHF191,26 CHF1,07%1,80%0 CHF
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) (LU0159550150)621,15M EUR407,60 EUR1,32%1,85%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344)57,42M EUR145,20 EUR1,32%1,86%0 EUR
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) (LU0229080733)381,58M EUR273,97 EUR0,30%0,84%3.000.000 EUR

Estrategia DJE - Dividende & Substanz

The investment seeks to achieve capital growth expressed in Euro as well as providing income by mainly investing in a portfolio of German and international equities. The fund may also invest in bonds and hold cash. The fund manager selects equities with an above average dividend yield and solid fundamental data. The fund is managed for absolute returns, and not by reference to an index or peer group.


Información sobre el fondo de inversión DJE - Dividende & Substanz

El fondo DJE - Dividende & Substanz, con ISIN, LU0229080733 de la gestora DJE Investment SA se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.270.440.974 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones DJE - Dividende & Substanz

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Jan Ehrhardt


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Rentabilidad DJE - Dividende & Substanz

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200621,25%10,36%-5,26%4,72%10,74%
200710,36%5,19%7,48%-1,80%-0,60%
2008-24,58%-6,34%1,23%-14,12%-7,37%
200924,48%-5,80%12,31%11,71%5,34%
201016,88%5,36%-3,32%4,21%10,12%
2011-9,52%-2,76%-0,17%-12,10%6,04%
201215,51%5,42%-0,75%7,30%2,89%
201312,54%7,62%-3,02%3,31%4,38%
201412,57%0,67%4,20%1,23%6,00%
201514,93%18,80%-3,81%-6,44%7,49%
20164,90%-4,28%-0,53%4,78%5,15%
201712,69%5,07%0,97%1,65%4,49%
2018-5,03%

Rendimiento mensual DJE - Dividende & Substanz

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 29, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Apr 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 31, 2018
Factsheet Institutional (Jan 21, 2016) Jan 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2007) Jul 11, 2012