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Franklin Mutual European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0768356080 | 247,04Kč | 15,85% | — | 1,500% | |||
| LU0195950059 |  | 37,04€ | 14,06% | — | 0,700% | ||
| LU1626021361 | 16,42$ | 14,02% | — | 0,700% | |||
| LU0871812359 | | 21,86€ | 13,99% | — | 0,700% | ||
| LU0959059865 | 14,90€ | 13,95% | — | 0,700% | |||
| LU0109981661 |  1 más Más distribuidores  | 43,40$ | 13,09% | — | 1,500% | ||
| LU0626261787 | 26,77kr | 13,09% | — | 1,500% | |||
| LU0140363002 | 2 más Más distribuidores  | 36,92€ | 13,04% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0229938955 | 1 más Más distribuidores | 27,96€ | 13,03% | — | 1,500% | ||
| LU0229939250 | 24,52£ | 13,03% | — | 1,500% | |||
| LU0128530259 | 1 más Más distribuidores | 33,49$ | 12,23% | — | 2,250% | ||
| LU0140363267 | 1 más Más distribuidores | 28,65€ | 12,19% | — | 2,250% | ||
| LU1626021445 | 17,66$ | 11,19% | — | 0,700% | |||
| LU1098665638 | 1 más Más distribuidores | 19,23$ | 10,30% | — | 1,500% | ||
| LU1129995400 | | 18,33$ | 9,41% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
599,5M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
25/10/2005
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
21/05/2025
21/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Supplement
1/04/2021
1/04/2021
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
Key Facts Statement (KFS)
17/04/2014
17/04/2014
Rulebook
5/02/2013
5/02/2013
SimplifiedProspectus
1/04/2012
1/04/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual European Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0768356080 | 247,04Kč | 15,85% | — | 1,500% | |||
| LU0195950059 | | 37,04€ | 14,06% | — | 0,700% | ||
| LU1626021361 | 16,42$ | 14,02% | — | 0,700% | |||
| LU0871812359 | | 21,86€ | 13,99% | — | 0,700% | ||
| LU0959059865 | 14,90€ | 13,95% | — | 0,700% | |||
| LU0109981661 | 1 más Más distribuidores | 43,40$ | 13,09% | — | 1,500% | ||
| LU0626261787 | 26,77kr | 13,09% | — | 1,500% | |||
| LU0140363002 | 2 más Más distribuidores | 36,92€ | 13,04% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0229938955 | 1 más Más distribuidores | 27,96€ | 13,03% | — | 1,500% | ||
| LU0229939250 | 24,52£ | 13,03% | — | 1,500% | |||
| LU0128530259 | 1 más Más distribuidores | 33,49$ | 12,23% | — | 2,250% | ||
| LU0140363267 | 1 más Más distribuidores | 28,65€ | 12,19% | — | 2,250% | ||
| LU1626021445 | 17,66$ | 11,19% | — | 0,700% | |||
| LU1098665638 | 1 más Más distribuidores | 19,23$ | 10,30% | — | 1,500% | ||
| LU1129995400 | | 18,33$ | 9,41% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0229938955
Clases disponibles
2025+13,71%
5 años+12,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Mutual European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,41%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-4,34%
Alpha
-5,23
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
2,14
Correlación
98,76
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
13,03%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
-2,20
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
95,35
Tracking Error
2,68
Correlación
97,65
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
12,61%
Volatilidad
14,88%
Máxima caída
-16,15%
Alpha
-1,15
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
94,44
Tracking Error
3,54
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,4%
Salud
12,7%
Consumo Defensivo
11,1%
Industriales
9,1%
Energía
7,5%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios de Comunicación
6,6%
Tecnología
6,4%
Materiales Básicos
5,0%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
50,6%
Reino Unido
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Estados Unidos
8,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,0%
Giantcap
31,1%
Mediumcap
25,1%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Roche Holding AGCH0012032048 | 28.894.909€ | 4,83% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 28.670.261€ | 4,80% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 28.691.234€ | 4,80% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 25.483.163€ | 4,26% |
CaixaBank SAES0140609019 | 19.441.158€ | 3,25% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 19.349.027€ | 3,24% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 18.782.893€ | 3,14% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 17.859.780€ | 2,99% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 17.702.890€ | 2,96% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 17.641.070€ | 2,95% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.