Franklin Mutual European Fund

LU0229938955Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR
21,68
YTD
-1,54%
Rentabilidad en el año
3A
4,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
21,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,70%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0229938955
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
1,840%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Información

Apreciación del capital invirtiendo en acciones de compañías europeas o empresas cuya fuente principal de negocio está en Europa. Su objetivo secundario son los intereses. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% en acciones no europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
611,6M
Patrimonio de la clase
13,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
Factsheet
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin Mutual European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,47%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-6,42%
Alpha
2,22
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
0,70
Tracking Error
8,55
Correlación
70,25
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
22,81%
Máxima caída
-34,12%
Alpha
-5,87
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
1,28
Tracking Error
8,93
Correlación
94,31
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-34,12%
Alpha
-5,39
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
1,22
Tracking Error
7,40
Correlación
93,76
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,3%
Otros
Consumo Defensivo
12,4%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Salud
Salud
10,2%
Tecnología
Tecnología
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Energía
Energía
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
61,7%
Reino Unido
26,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Estados Unidos
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,8%
Mediumcap
30,6%
Giantcap
26,7%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GlaxoSmithKline PLCGB0009252882
23.898.4953,91%
Shell PLCGB00BP6MXD84
21.761.0413,56%
NN Group NVNL0010773842
20.992.0363,44%
Novartis AGCH0012005267
20.202.6913,31%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
19.448.5253,18%
ASR Nederland NVNL0011872643
19.373.2943,17%
British American Tobacco PLCGB0002875804
19.283.7953,16%
BP PLCGB0007980591
18.937.9693,10%
Hellenic Telecommunication Organization SAGRS260333000
18.697.9553,06%
CaixaBank SAES0140609019
18.640.6843,05%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.