RV Asia (ex-Japón)

Mirabaud Equities Asia Ex Japan

Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD | LU0230807371

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

13 Jul, 2018
269,41
1,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Equities Asia ex Japan A EUR (LU0334011839)1,55M EUR203,13 EUR2,00%2,30%1 EUR
Mirabaud - Equities Asia ex Japan A USD (LU0187024954)115,27M USD236,34 USD2,00%2,30%1 USD
Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD (LU0230807371)6,36M USD269,41 USD0,75%1,00%1.000.000 USD
Mirabaud - Equities Asia ex Japan I EUR (LU0334012050)1,42M EUR148,17 EUR0,75%1,00%1.000.000 EUR
Mirabaud - Equities Asia ex Japan N EUR (LU1708485351)2,86M EUR95,24 EUR0,90%0,00%0 EUR

Estrategia Mirabaud Equities Asia Ex Japan

La inversión persigue a mediano y largo plazo la plusvalía. El fondo invierte al menos dos tercios de los activos netos en acciones y otros valores negociables emitidos por empresas en Asia. Secundariamente puede mantener activos líquidos y warrants sobre acciones de Asia, y podrá utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura. El benchmark para el fondo es el MSCI AC Asia index neto con dividendos reinvertidos.


Información sobre el fondo de inversión Mirabaud Equities Asia Ex Japan

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Mirabaud Equities Asia Ex Japan, con ISIN LU0230807371, de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 155.895.202 USD a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Mirabaud Equities Asia Ex Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Charles Walsh


Daniel Tubbs


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Rentabilidad Mirabaud Equities Asia Ex Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,59%-0,40%
200544,81%4,45%11,47%8,85%14,26%
200618,53%7,83%-10,47%12,81%8,84%
200710,27%1,61%7,94%5,61%-4,80%
2008-49,00%-21,50%-2,06%-11,85%-24,74%
200950,49%4,92%15,43%11,64%11,30%
201019,57%6,95%-1,61%2,36%11,02%
2011-16,78%-7,65%-1,77%-10,80%2,85%
201213,85%10,53%-3,68%4,82%2,02%
20131,45%2,47%-6,41%2,33%3,38%
201417,27%-0,07%9,51%4,88%2,17%
20158,37%20,52%-1,46%-17,73%10,92%
20164,07%-4,69%0,66%9,69%-1,10%
201728,02%10,56%4,02%3,72%7,33%
2018-3,24%0,98%

Rendimiento mensual Mirabaud Equities Asia Ex Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jul 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 06, 2018) May 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 11, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 02, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Nov 04, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012