RV Asia (ex-Japón)

Mirabaud - Equities Asia Ex Japan

Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD | LU0230807371

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

21 Sep, 2017
263,12
0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Equities Asia ex Japan A EUR (LU0334011839)0,76M EUR195,84 EUR2,00%2,32%0 EUR
Mirabaud - Equities Asia ex Japan A USD (LU0187024954)117,69M USD233,29 USD2,00%2,32%0 USD
Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD (LU0230807371)4,00M USD263,12 USD0,75%1,02%1.000.000 USD

Estrategia

La inversión persigue a mediano y largo plazo la plusvalía. El fondo invierte al menos dos tercios de los activos netos en acciones y otros valores negociables emitidos por empresas en Asia. Secundariamente puede mantener activos líquidos y warrants sobre acciones de Asia, y podrá utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura. El benchmark para el fondo es el MSCI AC Asia index neto con dividendos reinvertidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Charles Walsh


Daniel Tubbs


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,59%-0,40%
200544,81%4,45%11,47%8,85%14,26%
200618,53%7,83%-10,47%12,81%8,84%
200710,27%1,61%7,94%5,61%-4,80%
2008-49,00%-21,50%-2,06%-11,85%-24,74%
200950,49%4,92%15,43%11,64%11,30%
201019,57%6,95%-1,61%2,36%11,02%
2011-16,78%-7,65%-1,77%-10,80%2,85%
201213,85%10,53%-3,68%4,82%2,02%
20131,45%2,47%-6,41%2,33%3,38%
201417,27%-0,07%9,51%4,88%2,17%
20158,37%20,52%-1,46%-17,73%10,92%
20164,07%-4,69%0,66%9,69%-1,10%
201710,56%4,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 26, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 25, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012