RV Asia (ex-Japón)

Mirabaud - Equities Asia Ex Japan

Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD | LU0230807371

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

21 Nov, 2017
283,02
1,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Equities Asia ex Japan A EUR (LU0334011839)1,95M EUR213,35 EUR2,00%2,32%1 EUR
Mirabaud - Equities Asia ex Japan A USD (LU0187024954)135,67M USD250,40 USD2,00%2,32%1 USD
Mirabaud - Equities Asia ex Japan I USD (LU0230807371)4,32M USD283,02 USD0,75%1,02%1.000.000 USD

Estrategia Mirabaud - Equities Asia Ex Japan

La inversión persigue a mediano y largo plazo la plusvalía. El fondo invierte al menos dos tercios de los activos netos en acciones y otros valores negociables emitidos por empresas en Asia. Secundariamente puede mantener activos líquidos y warrants sobre acciones de Asia, y podrá utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura. El benchmark para el fondo es el MSCI AC Asia index neto con dividendos reinvertidos.


El fondo Mirabaud - Equities Asia Ex Japan, con ISIN, LU0230807371 de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 142.521.165 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Mirabaud - Equities Asia Ex Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Charles Walsh


Daniel Tubbs


Metadata


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Rentabilidad Mirabaud - Equities Asia Ex Japan

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,59%-0,40%
200544,81%4,45%11,47%8,85%14,26%
200618,53%7,83%-10,47%12,81%8,84%
200710,27%1,61%7,94%5,61%-4,80%
2008-49,00%-21,50%-2,06%-11,85%-24,74%
200950,49%4,92%15,43%11,64%11,30%
201019,57%6,95%-1,61%2,36%11,02%
2011-16,78%-7,65%-1,77%-10,80%2,85%
201213,85%10,53%-3,68%4,82%2,02%
20131,45%2,47%-6,41%2,33%3,38%
201417,27%-0,07%9,51%4,88%2,17%
20158,37%20,52%-1,46%-17,73%10,92%
20164,07%-4,69%0,66%9,69%-1,10%
201710,56%4,02%3,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 25, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012