Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc

22,98
Fecha de valor liquidativo: 2/23/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M
Patrimonio de la clase
11,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Application form
Factsheet Institutional
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jupiter Asset Management
Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth
LU0231118026
Clases disponibles
2024+4,03%
5 años+9,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Global Ecology Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,29%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-8,60
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
9,96
Correlación
88,35
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
17,59%
Máxima caída
-22,47%
Alpha
-6,11
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
82,95
Tracking Error
8,51
Correlación
91,07
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
9,74%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-22,47%
Alpha
-2,28
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
88,05
Tracking Error
7,37
Correlación
93,84
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
53,4%
Tecnología
Tecnología
18,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,4%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
93,3%
Estados Unidos
44,7%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Zona Euro
15,2%
Japón
6,6%
Canadá
5,7%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,3%
Mercado Emergente
1,3%
Australasia
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Cash
5,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,1%
Largecap
35,6%
Smallcap
14,0%
Giantcap
5,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schneider Electric SEFR0000121972
553.4633,33%
Waste Connections Inc
517.6523,11%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
509.6403,07%
Veolia Environnement SAFR0000124141
498.5353,00%
Xylem Inc
496.6222,99%
Prysmian SpAIT0004176001
496.9292,99%
Republic Services Inc
491.5802,96%
Novozymes A/S Class BDK0060336014
488.3482,94%
Infineon Technologies AGDE0006231004
478.4922,88%
Linde PLCIE000S9YS762
472.0292,84%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.