Jupiter Global Ecology Growth Class L EUR Acc

24,21
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,2M
Patrimonio de la clase
12,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Application form
Factsheet Institutional
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jupiter Asset Management
Jupiter Global Ecology Growth
LU0231118026
Clases disponibles
2024+9,60%
5 años+9,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Ecology Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,19%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-12,36
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
83,36
Tracking Error
9,66
Correlación
91,30
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-22,47%
Alpha
-4,34
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
82,44
Tracking Error
8,71
Correlación
90,80
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-22,47%
Alpha
-2,34
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
86,96
Tracking Error
7,50
Correlación
93,25
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
55,0%
Tecnología
Tecnología
17,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Salud
Salud
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,9%
Estados Unidos
41,9%
Europa (ex-Zona Euro)
20,2%
Zona Euro
16,9%
Japón
5,6%
Canadá
5,5%
Reino Unido
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Australasia
1,2%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,4%
Cash
5,5%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,9%
Largecap
34,8%
Smallcap
15,4%
Giantcap
8,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Prysmian SpAIT0004176001
625.6333,36%
Clean Harbors Inc
588.1843,15%
Infineon Technologies AGDE0006231004
559.5623,00%
Veolia Environnement SAFR0000124141
560.2243,00%
Schneider Electric SEFR0000121972
556.6752,99%
Republic Services Inc
556.1112,98%
Waste Connections Inc
555.6952,98%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
547.4822,94%
Xylem Inc
544.7522,92%
Acuity Brands Inc
539.3242,89%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.