El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2X LU0102830279 | 1,67M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 3,14% |
| AX LU0050692549 | 1,36M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -2,36% |
| BX LU0050693513 | 0,73M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -2,36% |
| IX LU0079476403 | 0,23M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -2,36% |
| B2X LU0102830352 | 0,18M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,68% |
| ATX LU0328307904 | 0,16M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -3,19% |
| ATX LU0173640490 | 0,13M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -2,88% |
| CX LU0050693943 | 0,11M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -2,36% |
| ATX LU0289968702 | 0,09M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -2,95% |
| A2X LU0232527241 | 0,06M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 3,27% |
| C2X LU0231613380 | 0,02M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,70% |
| B2X LU0232527837 | 0,01M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,79% |
| BX LU0232527324 | 0,00M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -2,23% |
| AX LU0232526946 | 0,00M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | -2,23% |
| I2X LU0249552497 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 3,72% |
| C2X LU0232523257 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,85% |
| IX LU0232528215 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -2,23% |
| CX LU0232527910 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -2,23% |
| I2X LU0249552067 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 3,86% |
| B2X LU0289990383 | 0,00M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 2,64% |
| A2X LU0289968611 | 0,00M€ | 1,05% | - | 1,05% | 0,00€ | 3,09% |
| C2 LU1021292021 | 0,00M€ | 1,55% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,49% |
| I2X LU0289969262 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 3,66% |
| I2 LU1699968225 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | - |
| C2X LU0289969189 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,65% |
| I2 LU1021292617 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 3,58% |
| I2 LU1021292963 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 3,53% |
| C2 LU1021291726 | 0,00M€ | 1,55% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,64% |
| C2 LU1021291643 | 0,00M€ | 1,55% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,52% |
| I2 LU1021292880 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | 3,72% |
| A2 LU1021288185 | 0,00M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 3,00% |
| A2 LU1021288268 | 0,00M€ | 1,10% | - | 1,10% | 2.000,00€ | 3,16% |
| A2 LU1021288425 | 0,00M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | 2,95% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.
Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,05% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,05% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,05% | 8,24% | 1,76% |
| 1 año | 5,54% | 5,54% | -0,84% |
| 3 años | 10,17% | 3,27% | 0,42% |
| 5 años | 42,76% | 7,38% | 3,06% |
| 10 años | 70,26% | 5,46% | 4,89% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -0,90% | - | - | - | - | |
| 2014 | 16,52% | - | - | - | - | |
| 2015 | 11,96% | - | - | -0,40% | 2,22% | |
| 2016 | 8,41% | -5,34% | 4,18% | 2,51% | 7,24% | |
| 2017 | -5,75% | 1,19% | -4,33% | -2,92% | 0,29% | |
| 2018 | - | -2,03% | 5,93% | 1,59% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 16, 2018 |
| Folleto (Sep 30, 2018) | Dec 16, 2018 |
| DFI (Sep 30, 2018) | Dec 16, 2018 |
| Informe semestral (Feb 28, 2018) | Dec 16, 2018 |
| Informe anual (Aug 31, 2017) | Dec 16, 2018 |
| Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) | Dec 16, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).