AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR

A2X | LU0232527241

ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS

€11,61
+0,52% 1M
+6,13% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
A2X
LU0102830279		1,67M€1,05%-1,05%0,00€4,57%
AX
LU0050692549		1,36M€1,05%-1,05%0,00€4,58%
BX
LU0050693513		0,73M€1,05%-1,05%0,00€4,12%
IX
LU0079476403		0,23M€0,50%-0,50%0,00€5,16%
B2X
LU0102830352		0,18M€1,05%-1,05%0,00€4,12%
ATX
LU0328307904		0,16M€1,05%-1,05%0,00€-3,19%
ATX
LU0173640490		0,13M€1,05%-1,05%0,00€-2,88%
CX
LU0050693943		0,11M€1,50%-1,50%0,00€4,12%
ATX
LU0289968702		0,09M€1,05%-1,05%0,00€-2,95%
A2X
LU0232527241		0,06M€1,05%-1,05%0,00€4,48%
C2X
LU0231613380		0,02M€1,50%-1,50%0,00€4,12%
B2X
LU0232527837		0,01M€1,05%-1,05%0,00€4,00%
BX
LU0232527324		0,00M€1,05%-1,05%0,00€4,03%
AX
LU0232526946		0,00M€1,05%-1,05%0,00€4,49%
S1X
LU0239551210		0,00M€0,40%-0,40%0,00€5,41%
I2X
LU0249552497		0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,16%
C2X
LU0232523257		0,00M€1,50%-1,50%0,00€4,03%
CX
LU0232527910		0,00M€1,50%-1,50%0,00€4,03%
IX
LU0232528215		0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,07%
S1X
LU0239551566		0,00M€0,40%-0,40%0,00€5,31%
I2
LU1021292880		0,00M€0,55%-0,55%0,00€4,96%
A2
LU1021288185		0,00M€1,10%-1,10%0,00€4,47%
A2
LU1021288268		0,00M€1,10%-1,10%2.000,00€4,36%
I2X
LU0249552067		0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,05%
A2
LU1021288425		0,00M€1,10%-1,10%0,00€4,47%
C2
LU1021292021		0,00M€1,55%-1,55%0,00€4,13%
S
LU0239551137		0,00M€0,00%-0,00%0,00€5,81%
S
LU0239551483		0,00M€0,00%-0,00%0,00€-1,09%
B2X
LU0289990383		0,00M€1,05%-1,05%0,00€4,25%
I2
LU1021292617		0,00M€0,55%-0,55%0,00€5,03%
A2X
LU0289968611		0,00M€1,05%-1,05%0,00€4,69%
I2
LU1021292963		0,00M€0,55%-0,55%0,00€5,04%
I2X
LU0289969262		0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,28%
I2
LU1699968225		0,00M€0,55%-0,55%0,00€-
C2X
LU0289969189		0,00M€1,50%-1,50%0,00€4,25%
C2
LU1021291643		0,00M€1,55%-1,55%0,00€4,00%
C2
LU1021291726		0,00M€1,55%-1,55%0,00€3,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR

Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.

Información sobre el fondo de inversión AB Mortgage Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD

Comisiones AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

Ver más fondos de la categoría RF Flexible USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,69% 10,08% 9,10%
1 año 7,61% 7,63% 4,87%
3 años 14,06% 4,48% 2,23%
5 años 43,39% 7,47% 4,70%
10 años 79,01% 6,00% 6,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,52% - - - -
201511,96% - - -0,40% -
20168,41%4,18%4,18%2,51%7,24%
2017-5,75%1,19%-4,33%-2,92%0,29%
20185,81%-2,03%5,93%1,59%0,37%
2019 - 4,39%0,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,433,81
Beta0,690,99
Information Ratio-0,650,85
R-Squared22,5357,32
Sharpe Ratio1,610,77
Standard Deviation4,426,91
Tracking Error4,014,51
Treynor Ratio10,285,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).