Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR

28,77
Fecha de valor liquidativo: 6/13/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.591,6M
Patrimonio de la clase
130,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio
LU0234681749
Clases disponibles
2024+13,94%
5 años+9,03%
Riesgo6 / 7
Gastos1,420%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,28%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
3,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
2,68
Correlación
96,76
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
0,21
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
93,79
Tracking Error
3,47
Correlación
96,84
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
16,82%
Máxima caída
-25,35%
Alpha
-0,28
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,29
Tracking Error
3,72
Correlación
97,62
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Materiales industriales
Industriales
17,1%
Salud
Salud
17,0%
Tecnología
Tecnología
11,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,9%
Energía
Energía
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,5%
Zona Euro
47,5%
Europa (ex-Zona Euro)
28,2%
Reino Unido
15,3%
Estados Unidos
2,3%
Oriente Medio
0,3%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
3,5%
Bonos
1,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,1%
Largecap
30,9%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
77.286.7995,20%
ASML Holding NVNL0010273215
74.065.1844,98%
Roche Holding AGCH0012032048
37.950.3922,55%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
35.864.3422,41%
Nestle SACH0038863350
35.535.9892,39%
Schneider Electric SEFR0000121972
30.168.3892,03%
BP PLC ADR
28.539.0911,92%
ABB LtdCH0012221716
26.215.1031,76%
Ubs Grp AgCH0244767585
25.700.6071,73%
Sanofi SAFR0000120578
24.463.2321,64%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.