UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

PH-ACC | LU0236040357

UBS ASSET MGMT

€227,14
-3,01% 1M
-6,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0070848113
91,07M€1,63%-1,63%0,00€5,02%
Q-ACC
LU0358729498
9,14M€0,82%-0,82%0,00€6,09%
QH-ACC
LU0358729571
3,11M€0,82%-0,82%0,00€-
PH-ACC
LU0236040357
2,33M€1,63%-1,63%0,00€4,78%
P-DIST
LU0399005999
2,08M€1,63%-1,63%0,00€5,02%
Q-DIST
LU0399038909
0,91M€0,82%-0,82%0,00€-
Q-DIST
LU0399036879
0,13M€0,82%-0,82%0,00€5,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Fondo de renta variable de gestión activa (40 a 60 acciones) que invierte en compañías estadounidenses seleccionadas. Fuerte concentración en acciones de valor. Invierte en acciones con valoraciones comparativamente bajas. Se apoya en una filosofía de inversión disciplinada y un avanzado análisis fundamental globalmente integrado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES US Opportunity (USD)

El fondo UBS (Lux) ES US Opportunity (USD), con ISIN, LU0236040357 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,63%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,99% -15,22% 5,51%
1 año -4,00% -4,00% 6,83%
3 años 15,08% 4,78% 6,92%
5 años 31,25% 5,59% 10,51%
10 años 118,89% 8,14% 12,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201329,73% - - - -
201413,38% - - - -
2015-4,57% - - -10,02%3,82%
20167,63%-3,38%2,20%7,19%1,68%
201717,18%8,54%1,62%3,22%2,93%
2018 - -1,25%2,18%2,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,325,81
Beta1,210,40
Information Ratio-0,72-0,24
R-Squared75,6532,91
Sharpe Ratio-0,201,75
Standard Deviation13,326,36
Tracking Error6,887,48
Treynor Ratio-2,2227,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).