Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A

A | LU0236393608

GAM (LUXEMBOURG)

€113,89
-0,80% 1M
+12,75% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0236394168
49,17M€1,40%-1,70%0,00€3,80%
K
LU0818795915
8,86M€0,85%-1,15%0,00€4,38%
A
LU0236393608
1,92M€1,40%-1,70%0,00€3,00%
E
LU0236394598
0,49M€1,40%-1,70%0,00€3,03%
C
LU0818795832
0,40M€0,85%-1,15%0,00€4,42%
KA
LU1692980177
0,00M€0,85%-1,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A

El objetivo del fondo es buscar al inversor una eficiente y transparente solución para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores que Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo USD-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Balanced USD

El fondo JB Strategy Balanced USD, con ISIN, LU0236393608 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,78% 9,81% 5,93%
1 año 3,90% 3,90% 1,88%
3 años 9,26% 3,00% 3,38%
5 años 29,52% 5,30% 4,43%
10 años 85,91% 6,39% 6,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,55% - - - -
20157,68% - - -5,77% -
20166,59%-3,82%4,17%1,37%4,95%
2017-4,34%2,06%-4,69%-1,28%-0,38%
2018-4,05%-4,03%5,02%2,95%-7,52%
2019 - 9,86%1,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,110,02
Beta1,381,60
Information Ratio1,550,24
R-Squared86,3375,15
Sharpe Ratio0,870,38
Standard Deviation9,819,58
Tracking Error4,425,70
Treynor Ratio6,172,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).