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MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD)

LU0236394168MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) B USD
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143,17€
YTD
1,82%
Rentabilidad en el año
3A
5,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Gestora

Información

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en dólares estadounidenses que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Gestora
GAM (LUXEMBOURG)
ISIN Ver 5 más
LU0236394168
Fecha de inicio
Patrimonio
42M€
Categoría M*
Mixtos Moderados USD
Categoría VDOS
MIXTO MODERADO GLOBAL
Rentab. año actual
1,82%
12 meses
0,47%
36 meses
5,45%
Volatilidad
—
Comisión de gestión
1,400%
Comisión variable
—
Por suscripción
5,000%
Por reembolso
3,000%

Rentabilidades

Este fondo a lo largo del año ha conseguido una rentabilidad del 1,82%, alcanzando una rentabilidad acumulada del 74,78% en los últimos 10 años.
YTD
2020
2019
2018
2017
2016
2010
Rent. anual
1,82%
0,46%
18,68%
-2,98%
-3,49%
6,95%
17,63%
1 año
0,19%
3 años
5,45%
5 años
4,53%
10 años
5,74%
Último valor liquidativo:
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Categoría
Gestora
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Eje vertical:
Rentabilidad a 36 meses
TER
Rentabilidad a 12 meses
Rentabilidad a 36 meses
Rentabilidad a 10 años
Volatilidad 36 meses
Beta 36 meses
Alpha 36 meses
Eje horizontal:
TER
TER
Rentabilidad a 12 meses
Rentabilidad a 36 meses
Rentabilidad a 10 años
Volatilidad 36 meses
Beta 36 meses
Alpha 36 meses

Flujos mensuales

Entradas y salidas de dinero mensuales.

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
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