Mixtos Moderados USD

JB Strategy Balanced USD

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) E | LU0236394598

GAM (Luxembourg) SA

19 Sep, 2017
123,81
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A (LU0236393608)3,72M USD124,76 USD1,40%1,86%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) B (LU0236394168)64,34M USD142,88 USD1,40%1,87%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) C (LU0818795832)0,20M USD127,76 USD0,85%1,26%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) E (LU0236394598)1,38M USD123,81 USD1,40%2,62%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K (LU0818795915)8,22M USD127,71 USD0,85%1,26%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es buscar al inversor una eficiente y transparente solución para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores que Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo USD-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,62%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,75%0,85%-6,62%3,08%-0,84%
2007-9,85%0,88%0,17%-5,85%-5,24%
2008-19,21%-10,80%-0,14%1,30%-10,47%
200911,20%0,06%4,05%2,27%4,44%
201013,59%7,57%4,47%-4,34%5,66%
20110,46%-4,27%-1,24%1,04%5,16%
20125,12%2,75%2,68%1,10%-1,44%
20134,97%5,38%-1,36%-1,22%2,23%
201415,77%0,59%3,17%6,49%4,75%
20157,17%15,07%-5,45%-6,00%4,79%
20165,86%-4,30%4,00%0,56%5,78%
20171,89%-4,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
Supplement (Dec 01, 2010) Mar 30, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012