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Imobiliário Indirecto Global

Fidelity Global Property Fund

CLASE A-EUR | LU0237697510

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Jun, 2018
14,54
0,07%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0237698757)16,95M EUR16,16 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0237698914)24,42M USD15,98 USD1,50%1,92%2.141 USD
CLASE A-EUR (LU0237697510)18,22M EUR14,54 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0237697940)16,35M GBP1,84 GBP1,50%1,92%1.148 GBP
CLASE A-USD (LU0237698245)37,16M USD14,40 USD1,50%1,92%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0237699995)4,57M EUR14,76 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0951203008)2,62M EUR15,40 EUR0,80%1,17%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346391088)15,56M USD14,37 USD0,80%1,17%2.141 USD

Estrategia Fidelity Global Property Fund

Tiene como propósito lograr una combinación de ingresos y de crecimiento de capital a LP a partir de inversiones, principalmente en valores de empresas pertenecientes al sector inmobiliario y en otras relacionadas con dicho sector. El objetivo consiste en proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de carteras de valores diversificadas y gestionadas de modo activo. La renta del Subfondo es previsiblemente baja. Invertirá principalmente en valores de RV negociados en los mercados y sectores que figuren en el nombre del Subfondo y en sociedades que obtengan en ellos una proporción significativa de sus resultados.

Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Property Fund

El fondo Fidelity Global Property Fund, con ISIN, LU0237697510 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 167.546.155 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Global Property Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Dirk Philippa


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Rentabilidad Fidelity Global Property Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200625,15%10,15%-6,50%9,77%10,69%
2007-22,27%2,16%-8,09%-2,46%-15,13%
2008-45,16%-9,99%-8,73%-4,09%-30,40%
200935,20%-20,05%29,40%20,70%8,26%
201025,94%9,63%1,49%4,98%7,82%
2011-5,64%-4,36%0,35%-10,75%10,16%
201222,71%8,62%6,27%4,34%1,90%
2013-1,83%9,12%-5,66%-2,44%-2,24%
201434,43%2,80%9,11%5,25%13,87%
20158,50%16,04%-8,54%-4,30%6,83%
20162,14%-3,44%5,38%0,37%0,00%
2017-2,38%1,25%-3,08%-2,16%1,68%
2018-5,32%

Rendimiento mensual Fidelity Global Property Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Mar 06, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 23, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 20, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012