Imobiliário Indirecto Global

Fidelity Global Property Fund

CLASE A-ACC-USD | LU0237698914

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Oct, 2017
15,51
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0237698757)18,83M EUR15,53 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0237698914)29,01M USD15,51 USD1,50%1,92%2.114 USD
CLASE A-EUR (LU0237697510)20,01M EUR13,97 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0237697940)16,59M GBP1,80 GBP1,50%1,92%1.148 GBP
CLASE A-USD (LU0237698245)42,95M USD13,98 USD1,50%1,92%2.114 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0237699995)5,99M EUR14,26 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0951203008)3,06M EUR14,69 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0346391088)9,32M USD13,87 USD0,80%1,17%845.880 USD

Estrategia

Tiene como propósito lograr una combinación de ingresos y de crecimiento de capital a LP a partir de inversiones, principalmente en valores de empresas pertenecientes al sector inmobiliario y en otras relacionadas con dicho sector. El objetivo consiste en proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo, a partir de carteras de valores diversificadas y gestionadas de modo activo. La renta del Subfondo es previsiblemente baja. Invertirá principalmente en valores de RV negociados en los mercados y sectores que figuren en el nombre del Subfondo y en sociedades que obtengan en ellos una proporción significativa de sus resultados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Dirk Philippa


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200624,61%9,77%-6,65%9,96%10,60%
2007-22,41%2,62%-8,48%-2,51%-15,26%
2008-45,01%-10,10%-8,56%-3,81%-30,45%
200934,83%-20,25%29,47%20,81%8,09%
201025,84%9,69%1,91%4,18%8,05%
2011-5,52%-4,22%0,60%-10,71%9,82%
201222,87%8,82%6,00%4,39%2,03%
2013-1,88%8,92%-5,50%-2,42%-2,31%
201434,44%2,71%9,24%5,18%13,92%
20158,44%16,11%-8,50%-4,41%6,78%
20162,27%-3,41%4,77%0,99%0,07%
20171,25%-3,08%-2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Aug 30, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Mar 14, 2014
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012