RF Deuda Pública EUR

DPAM Bonds L EMU Quants

DPAM Bonds L - EMU Quants F | LU0238151921

Degroof Petercam Asset Services S.A.

21 Jun, 2018
285,37
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - EMU Quants F (LU0238151921)0,94M EUR285,37 EUR0,20%0,43%25.000 EUR
DPAM Bonds L - EMU Quants B (LU0011829198)14,54M EUR277,61 EUR0,40%0,68%1 EUR
DPAM Bonds L - EMU Quants A (LU0029255675)4,41M EUR79,25 EUR0,40%0,72%1 EUR

Estrategia DPAM Bonds L EMU Quants

The assets of this compartment are invested in bonds issued in all currencies, by first class debtors, with emphasis on bonds denominated in the currencies of the European Union. The compartment aims to achieve a wide spread while at the same time limiting the risks linked to exchange rate fluctuations. Additionally, cash in currencies and/or in euro can also be held in portfolio.


Información sobre el fondo de inversión DPAM Bonds L EMU Quants

El fondo DPAM Bonds L EMU Quants, con ISIN, LU0238151921 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición 40 entre los 65 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,70% con una volatilidad del 2,82%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.202.190 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones DPAM Bonds L EMU Quants

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DPAM Bonds L EMU Quants

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,77%0,07%-1,82%1,55%2,01%
20089,81%1,10%-1,85%4,93%5,46%
20094,36%0,77%1,02%2,65%-0,13%
20100,22%1,84%0,08%1,39%-3,01%
20112,21%-0,62%0,15%4,05%-1,30%
201211,52%3,09%0,84%4,08%3,08%
20132,26%0,47%-0,34%1,20%0,91%
201412,66%4,30%2,87%2,61%2,33%
20151,01%3,98%-5,78%2,64%0,44%
20162,63%3,45%2,29%0,27%-3,27%
20170,17%-0,99%0,48%0,19%0,50%
20181,30%

Rendimiento mensual DPAM Bonds L EMU Quants

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 20, 2018