B-USD | LU0238483688
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-EUR LU1170321910 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| C-USD LU0842203704 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,49% |
| Q-CHF LU1170322215 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| C-GBP(AIDIV) LU0842203613 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -4,54% |
| S-USD LU0968469758 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,80% |
| B-USD LU0238483688 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 0,94% |
| B-GBP LU0240766013 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -5,04% |
| S-GBP(AIDIV) LU1090541860 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| B-EUR LU0240772094 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 100.000,00€ | -1,96% |
| S-EUR LU0968469592 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -1,11% |
| R-CHF LU0605619740 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -3,12% |
| R-USD(AIDIV) LU0357315554 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 0,43% |
| R-USD LU0240767763 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 0,43% |
| R-SEK LU0410607195 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -7,15% |
| R-EUR(AIDIV) LU0357317337 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 10.000,00€ | -2,46% |
| R-EUR LU0240772680 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 10.000,00€ | -2,45% |
| M-EUR LU0720462695 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -1,96% |
| I-USD(PERF) LU0240775949 | 0,00M€ | 0,80% | 20,00% | 0,80% | 0,00€ | 1,43% |
| I-USD LU0240775436 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 0,98% |
| I-EUR(PERF) LU0240777309 | 0,00M€ | 0,80% | 20,00% | 0,80% | 500.000,00€ | -1,48% |
| I-EUR(AIDIV) LU0375176749 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 500.000,00€ | -1,94% |
| I-EUR LU0240776590 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 500.000,00€ | -1,91% |
| G-USD LU0968469246 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 0,69% |
| DR-GBP(QIDIV) LU0240774546 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -5,51% |
| D-GBP(QIDIV) LU0240774033 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -5,05% |
| Q-USD LU1170322058 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| C-USD(AIDIV) LU0842203456 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,50% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.
El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0238483688 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,96% | 8,15% | 5,66% |
| 1 año | 0,88% | -0,26% | -2,46% |
| 3 años | 2,84% | 0,94% | 1,49% |
| 5 años | 3,17% | 0,63% | -0,15% |
| 10 años | 42,69% | 3,62% | 2,69% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,44% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,51% | - | - | -9,85% | - | |
| 2016 | 14,24% | 5,39% | 5,39% | 0,92% | 0,55% | |
| 2017 | -3,09% | 2,91% | -3,04% | -0,52% | -2,38% | |
| 2018 | -6,38% | 2,26% | -8,61% | -2,05% | 2,28% | |
| 2019 | - | 4,92% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Feb 28, 2019) | May 22, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | May 22, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | May 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | May 22, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | May 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | May 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).