B-USD | LU0238483688
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-CHF LU0605619740 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | - |
| R-USD(AIDIV) LU0357315554 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 2,85% |
| R-USD LU0240767763 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 2,85% |
| R-SEK LU0410607195 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -3,29% |
| R-EUR(AIDIV) LU0357317337 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 10.000,00€ | 0,81% |
| R-EUR LU0240772680 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 10.000,00€ | 0,82% |
| M-EUR LU0720462695 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 1,33% |
| I-USD(PERF) LU0240775949 | 0,00M€ | 0,80% | 20,00% | 0,80% | 0,00€ | 3,87% |
| S-USD LU0968469758 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,25% |
| I-USD LU0240775436 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 3,41% |
| S-GBP(AIDIV) LU1090541860 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| I-EUR(PERF) LU0240777309 | 0,00M€ | 0,80% | 20,00% | 0,80% | 500.000,00€ | 1,83% |
| S-EUR LU0968469592 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
| I-EUR(AIDIV) LU0375176749 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 500.000,00€ | 1,35% |
| I-EUR LU0240776590 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 500.000,00€ | 1,37% |
| G-USD LU0968469246 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,11% |
| DR-GBP(QIDIV) LU0240774546 | 0,00M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -1,88% |
| D-GBP(QIDIV) LU0240774033 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -1,40% |
| C-USD(AIDIV) LU0842203456 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,94% |
| C-USD LU0842203704 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 3,93% |
| C-GBP(AIDIV) LU0842203613 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -0,87% |
| B-USD LU0238483688 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 3,36% |
| B-GBP LU0240766013 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -1,39% |
| B-EUR LU0240772094 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 100.000,00€ | 1,33% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.
El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0238483688 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,37% | 17,57% | 11,52% |
| 1 año | -2,97% | -2,34% | -5,54% |
| 3 años | 10,44% | 3,36% | 3,34% |
| 5 años | 11,84% | 2,26% | 0,93% |
| 10 años | 60,57% | 4,85% | 3,28% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,44% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,51% | - | - | -9,85% | - | |
| 2016 | 14,24% | 6,83% | 5,39% | 0,92% | 0,55% | |
| 2017 | -3,09% | 2,91% | -3,04% | -0,52% | -2,38% | |
| 2018 | -6,38% | 2,26% | -8,61% | -2,05% | 2,28% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).