El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 LU0239022493 | 0,71M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 5,02% |
| S1 LU0239025918 | 0,58M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 5,21% |
| A LU0239018970 | 0,40M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,72% |
| 2 LU0277863832 | 0,36M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,40% |
| A LU0239022907 | 0,32M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,91% |
| 2 LU0277864301 | 0,29M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,59% |
| A LU0289968025 | 0,23M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,94% |
| C LU0239020794 | 0,01M€ | 1,95% | - | 1,95% | 0,00€ | 3,25% |
| C LU0239023897 | 0,01M€ | 1,95% | - | 1,95% | 0,00€ | 3,45% |
| C LU0289968371 | 0,01M€ | 1,95% | - | 1,95% | 0,00€ | 3,47% |
| S1 LU0239031569 | 0,01M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | 5,16% |
| A LU0239027880 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,86% |
| 2 LU0277863162 | 0,00M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | 4,54% |
| B LU0239020281 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,69% |
| B LU0239023202 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,88% |
| B LU0289989963 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,91% |
| C LU0239028938 | 0,00M€ | 1,95% | - | 1,95% | 0,00€ | 3,40% |
| B LU0239028268 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,83% |
| AH LU0539809615 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 2.000,00€ | 4,49% |
| IH LU0539810209 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,70% | 1,00M€ | 5,55% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores bursátiles de compañías japonesas que, en opinión del gestor, están infravalorados. El enfoque de valor fundamental del gestor busca identificar valores con precios atractivos en relación con su potencial de beneficios futuros.
Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 4,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,76% | 7,59% | 10,43% |
| 1 año | -6,08% | -6,08% | -1,81% |
| 3 años | 8,92% | 2,88% | 7,24% |
| 5 años | 27,91% | 5,04% | 7,54% |
| 10 años | 68,11% | 5,33% | 7,43% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,86% | - | - | - | - | |
| 2015 | 16,92% | - | - | -14,04% | - | |
| 2016 | 8,54% | -12,41% | 3,29% | 10,84% | 8,25% | |
| 2017 | 9,82% | 3,99% | -3,32% | 1,80% | 7,30% | |
| 2018 | -17,85% | -4,09% | -0,75% | 2,30% | -15,65% | |
| 2019 | - | 4,31% | -0,66% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2019) | Sep 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Sep 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Feb 29, 2016) | Sep 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).