12.321,17€
2023 €
1,35%
3A €Rentabilidad en el año
4,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
12.321,17€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,35%
Comisión (máxima):
1,000% + 25,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0240541366
Clases disponibles:
DB ESG Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0240541366 | 12.321,17€ | 4,35% | 100€ | 1,000% | |||
| LU2305359577 | 9.413,57€ | — | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The objective of the investment policy of sub-fund is to generate the highest possible return in euro. The sub-fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide in the entire spectrum of permissible investments, such as equities and interest-bearing securities (which may also include high-yield interest-bearing securities), investment funds, cash, deposits with credit institutions and money market instruments and other asset classes (e.g., commodities-based and alternative investments).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
177,1M€
Patrimonio de la clase
177,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB ESG Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,65%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
1,26
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
93,70
Tracking Error
3,23
Correlación
96,80
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-15,49%
Alpha
-1,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
91,75
Tracking Error
3,01
Correlación
95,78
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-15,49%
Alpha
-1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
92,13
Tracking Error
2,56
Correlación
95,98
Ratio de Información
-0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,9%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
6,3%
Industriales
5,6%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
4,0%
Energía
3,1%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
43,2%
Zona Euro
16,5%
Estados Unidos
15,2%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,7%
Japón
3,9%
Asia Desarrollada
2,9%
Reino Unido
2,0%
Canadá
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,7%
África
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,4%
Bonos
48,0%
Cash
2,1%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,4%
Largecap
18,9%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Emerging Markets Bal Port ILU0575334395 | 11.768.435€ | 6,49% |
Amundi MSCI Emerging ESG Ldrs DR (C)LU2109787551 | 6.203.405€ | 3,42% |
iShares MSCI Japan SRI ETFIE00BYX8XC17 | 5.903.558€ | 3,26% |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.441.498€ | 1,90% |
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR DistIE00BKLC5874 | 3.355.424€ | 1,85% |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.072.883€ | 1,70% |
BNP Paribas SA 2.75%FR001400AKP6 | 2.873.071€ | 1,59% |
Amundi MSCI EM Asia SRI PAB - DR USD (D)LU2300294589 | 2.818.192€ | 1,56% |
United States Treasury Notes 2.125% | 2.689.071€ | 1,48% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.875%XS2430998893 | 2.660.735€ | 1,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.