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BlueBay Investment Grade Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD | LU0241884856

BlueBay Funds Management Company S.A.

15 Feb, 2018
172,75
-0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327016)0,00M EUR99,39 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - GBP (LU1481712898)0,00M GBP103,69 GBP0,75%0,91%5.707 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - CHF (LU0605623007)0,00M CHF130,82 CHF0,50%0,66%86.352 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (LU0179826135)1.436,80M EUR182,73 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0179830913)0,00M EUR185,57 EUR0,30%0,46%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - GBP (LU0225309920)0,00M GBP166,17 GBP0,50%0,66%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - JPY (LU1069710306)0,00M JPY10.137,63 JPY0,50%0,66%73.540 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (LU0241884427)0,00M USD172,73 USD0,50%0,66%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (Perf) (LU0241887016)0,00M USD190,27 USD0,30%0,46%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (LU0842208687)0,00M EUR116,24 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208257)0,00M EUR103,62 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (LU0842208760)0,00M GBP119,58 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842208414)0,00M GBP106,16 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (LU0842208505)0,00M USD121,83 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842208174)0,00M USD108,63 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0223989970)0,00M GBP129,63 GBP0,50%0,66%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225310001)73,54M GBP132,59 GBP0,75%0,91%5.707 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD (LU0438373895)0,00M AUD115,02 AUD0,50%0,57%325.005 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF (LU0605623346)0,00M CHF127,89 CHF0,50%0,57%431.760 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (LU0225310266)3.349,65M EUR174,60 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0357352672)0,00M EUR124,79 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225310423)0,00M EUR175,21 EUR0,30%0,37%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (LU0225310779)0,00M GBP175,35 GBP0,50%0,57%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1087903933)0,00M GBP100,28 GBP0,50%0,57%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (LU0241885077)66,10M USD174,14 USD0,50%0,57%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375178109)0,00M USD122,00 USD0,50%0,57%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241887289)0,00M USD175,24 USD0,30%0,37%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - CHF (LU0780191820)0,00M CHF104,67 CHF0,50%0,61%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (LU0438374190)0,00M EUR113,70 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP (LU0720462265)0,00M GBP133,13 GBP0,50%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - SEK (LU0969743029)0,00M SEK1.073,85 SEK0,50%0,61%0 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD (LU0720462182)0,00M USD110,02 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (LU1170326638)0,00M EUR101,69 EUR2,00%0,11%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF (LU0605623189)0,00M CHF125,06 CHF0,75%0,91%8.635 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (LU0217402501)1.693,04M EUR176,51 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923)653,08M EUR122,85 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - NOK (LU0438373978)0,00M NOK1.607,30 NOK0,75%1,16%10.457 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - SEK (LU0410606973)130,90M SEK1.602,24 SEK0,75%1,16%10.220 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (LU0241884856)126,97M USD172,75 USD0,75%0,91%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316362)0,00M USD116,12 USD0,75%0,91%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (LU0968473867)0,00M CHF107,38 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) (LU1050657524)0,00M CHF98,04 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (LU0968473941)0,00M EUR114,59 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050657367)0,00M EUR101,17 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (LU0968474089)0,00M GBP115,56 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050657284)0,00M GBP102,44 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (LU0968474162)0,00M USD118,22 USD2,00%0,51%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP (LU1170326802)0,00M GBP101,49 GBP2,00%0,00%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF (LU1170326984)0,00M CHF102,40 CHF2,00%0,56%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - USD (LU1170326711)0,00M USD99,90 USD2,00%0,56%0 USD

Estrategia BlueBay Investment Grade Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Bond Fund, con ISIN LU0241884856, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 2.978.398.042 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,43%-2,30%-2,25%
20084,54%-6,28%-1,98%10,00%3,44%
200915,58%7,10%2,10%1,40%4,25%
201011,47%9,10%9,90%-6,81%-0,23%
20112,14%-5,22%-1,35%4,65%4,38%
201213,72%3,52%5,41%3,29%0,90%
2013-1,08%3,22%-1,92%-2,39%0,11%
201420,96%2,35%2,67%9,29%5,33%
20159,71%14,59%-7,03%-1,12%4,15%
20167,63%-3,69%4,20%0,89%6,29%
2017-6,87%-0,17%-5,16%-1,61%-0,02%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 25, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2018