RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - I Cap USD | LU0242142221

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Jun, 2018
1.903,07
-0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)67,53M USD1.903,07 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,72M EUR1.187,47 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)17,86M EUR88,16 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)37,39M USD1.675,70 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)17,31M EUR4.532,70 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)12,29M USD1.534,91 USD2,00%2,30%0 USD
NN (L) Information Technology - R Cap EUR (LU1687289212)0,16M EUR275,26 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) Information Technology - R Cap EUR (hedged ii) (LU1687289303)0,51M EUR257,09 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Information Technology

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Information Technology

El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU0242142221 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 26 entre los 42 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 16,59% con una volatilidad del 15,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 211.390.598 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Information Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Information Technology

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-12,11%4,10%0,04%
20075,32%-0,73%9,79%-1,10%-2,30%
2008-41,19%-23,08%4,27%-6,42%-21,65%
200951,64%6,80%14,18%12,14%10,89%
201020,43%10,20%-4,45%-0,34%14,77%
20110,65%-3,36%-2,53%-2,43%9,52%
20129,56%17,29%-5,44%2,89%-3,99%
201318,48%6,64%1,50%7,54%1,79%
201428,85%3,29%2,51%11,23%9,40%
201514,13%12,87%-5,13%-5,07%12,28%
201618,27%-2,17%0,63%11,27%7,97%
201715,17%10,72%-3,30%3,51%3,92%
2018-0,04%

Rendimiento mensual NN (L) Information Technology

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 23, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012