RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - I Cap USD | LU0242142221

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
1.737,31
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)101,61M USD1.737,31 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,75M EUR1.081,20 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)17,04M EUR82,24 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)38,84M USD1.537,73 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)16,10M EUR4.137,85 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)10,93M USD1.412,21 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Information Technology

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Information Technology

El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU0242142221 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 13 entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 27,18% con una volatilidad del 12,01%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 232.151.395 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Information Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Information Technology

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-12,11%4,10%0,04%
20075,32%-0,73%9,79%-1,10%-2,30%
2008-41,19%-23,08%4,27%-6,42%-21,65%
200951,64%6,80%14,18%12,14%10,89%
201020,43%10,20%-4,45%-0,34%14,77%
20110,65%-3,36%-2,53%-2,43%9,52%
20129,56%17,29%-5,44%2,89%-3,99%
201318,48%6,64%1,50%7,54%1,79%
201428,85%3,29%2,51%11,23%9,40%
201514,13%12,87%-5,13%-5,07%12,28%
201618,27%-2,17%0,63%11,27%7,97%
201710,72%-3,30%3,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 26, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012