Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc EUR-Hedged

I H | LU0242506524

GOLDMAN SACHS AM

€20,54
+0,24% 1M
+10,56% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0234573185
1.169,59M€0,75%-0,75%0,00€4,21%
I H
LU0242506524
884,32M€0,75%-0,75%1,00M€1,28%
BASE H
LU0262418394
728,41M€1,25%-1,25%5.000,00€0,70%
I H
LU0265107754
670,36M€0,75%-0,75%1,00M€1,31%
I
LU0129914015
323,40M€0,75%-0,75%0,00€4,22%
R H
LU0849716773
299,77M€0,75%-0,75%0,00€1,03%
BASE
LU0234573003
254,33M€1,25%-1,25%0,00€3,61%
I H
LU0237682595
229,87M€0,75%-0,75%0,00€1,10%
BASE
LU0616879556
229,05M€1,25%-1,25%0,00€3,64%
E
LU0133266147
153,27M€1,25%-1,25%1.500,00€3,13%
I H
LU1190283702
131,56M€0,75%-0,75%0,00€0,62%
E H
LU0556703741
115,63M€1,25%-1,25%1.500,00€0,20%
R H
LU0858293516
103,72M€0,75%-0,75%5.000,00€1,21%
R H
LU0858293359
94,54M€0,75%-0,75%5.000,00€1,21%
BASE
LU0110449138
81,51M€1,25%-1,25%0,00€3,60%
R
LU0830653209
77,99M€0,75%-0,75%0,00€4,15%
R
LU0830649355
70,61M€0,75%-0,75%0,00€4,11%
OTHER CURRENCY H
LU1439553899
58,26M€1,25%-1,25%0,00€2,78%
E H
LU0618658024
53,81M€1,25%-1,25%1.500,00€0,19%
BASE
LU1440713441
49,18M€1,25%-1,25%0,00€3,59%
A
LU0122974081
46,24M€1,25%-1,25%0,00€3,36%
A
LU0620232107
37,21M€1,25%-1,25%0,00€3,36%
R H
LU1196340910
28,05M€0,75%-0,75%0,00€0,52%
OTHER CURRENCY H
LU0772501077
20,50M€1,25%-1,25%5.000,00€0,72%
E DH
LU0637924035
17,47M€1,25%-1,25%1.500,00€-0,33%
I H
LU1320171744
17,24M€0,75%-0,75%0,00€0,59%
E DH
LU0630479532
13,56M€1,25%-1,25%1.500,00€-0,34%
BASE DH
LU0630479375
7,56M€1,25%-1,25%0,00€3,03%
OTHER CURRENCY H
LU1483923071
7,13M€1,25%-1,25%0,00€-
I
LU1664571491
7,00M€0,75%-0,75%1,00M€-
A H
LU1204194127
6,72M€1,25%-1,25%0,00€2,21%
BASE DH
LU0630479292
6,58M€1,25%-1,25%0,00€3,03%
R H
LU1299706934
6,15M€0,75%-0,75%0,00€3,35%
OTHER CURRENCY H
LU1483922933
4,74M€1,25%-1,25%5.000,00€-
I DH
LU0883663527
4,33M€0,75%-0,75%1,00M€0,75%
IX
LU0316758555
4,23M€0,75%-0,75%0,00€4,17%
A
LU1505912524
4,17M€1,25%-1,25%0,00€-
OTHER CURRENCY H
LU1196340670
4,13M€1,25%-1,25%0,00€0,03%
I
LU1481599980
3,84M€0,75%-0,75%0,00€4,20%
I DH
LU0810097591
2,48M€0,75%-0,75%1,00M€0,72%
R
LU0860993814
1,98M€0,75%-0,75%5.000,00€4,15%
I DH
LU1258413092
1,70M€0,75%-0,75%0,00€3,63%
I H
LU1380333846
1,49M€0,75%-0,75%1,00M€1,27%
OTHER CURRENCY DH
LU0630479458
1,05M€1,25%-1,25%5.000,00€0,18%
I H
LU1619350264
0,15M€0,75%-0,75%0,00€-
R DH
LU1653182425
0,08M€0,75%-0,75%0,00€-
R DH
LU0858293862
0,04M€0,75%-0,75%0,00€0,50%
I DH
LU0650650533
0,04M€0,75%-0,75%0,00€0,61%
I DH
LU1220253220
0,01M€0,75%-0,75%1,00M€3,63%
BASE
LU1698128961
0,01M€1,25%-1,25%0,00€-
B
LU0126304764
0,00M€1,25%-1,25%0,00€2,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc EUR-Hedged

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.


Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc EUR-Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,77% 7,15% 6,81%
1 año 9,15% 8,51% 8,69%
3 años 3,88% 1,28% 1,94%
5 años 15,77% 2,97% 3,57%
10 años 80,49% 6,08% 6,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,65% - - - -
20150,63% - - -1,53% -
20169,10%5,93%5,93%3,60%-4,86%
20177,35%3,54%2,16%1,72%-0,24%
2018-9,42%-1,36%-6,35%0,84%-2,76%
2019 - 6,97%3,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,430,74
Beta1,221,15
Information Ratio-0,670,20
R-Squared76,5658,04
Sharpe Ratio1,480,34
Standard Deviation6,597,69
Tracking Error3,355,04
Treynor Ratio8,022,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).