Schroder International Selection Fund European Sustainable Value

LU0242609765 · Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A Distribution GBP
10,02£
2023 €
9,95%
Rentabilidad en el año
3A €
14,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,02£
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,11%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0242609765
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas europeas. Para ello, la entidad gestora invertirá en un cartera ampliamente diversificada de valores que se seleccionarán mediante la aplicación de técnicas analíticas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
73,7M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Sustainable Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,38%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-21,41%
Alpha
-2,82
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
79,61
Tracking Error
10,22
Correlación
89,23
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
14,11%
Volatilidad
24,72%
Máxima caída
-35,06%
Alpha
4,84
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
58,38
Tracking Error
13,61
Correlación
76,40
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
20,54%
Máxima caída
-35,06%
Alpha
-4,48
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
67,90
Tracking Error
12,42
Correlación
82,40
Ratio de Información
-0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
24,7%
Salud
Salud
12,8%
Otros
Consumo Defensivo
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales industriales
Industriales
6,3%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
53,1%
Reino Unido
32,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Estados Unidos
2,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,3%
Mediumcap
30,3%
Smallcap
16,0%
Giantcap
6,9%
Microcap
3,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Software AGDE000A2GS401
4.331.861£5,86%
BT Group PLCGB0030913577
3.067.342£4,15%
CarrefourFR0000120172
2.998.636£4,06%
GSK PLCGB00BN7SWP63
2.844.318£3,85%
Orange SAFR0000133308
2.836.393£3,84%
Henkel AG & Co KGaADE0006048408
2.799.502£3,79%
Sanofi SAFR0000120578
2.739.925£3,71%
AXA SAFR0000120628
2.700.320£3,65%
Standard Chartered PLCGB0004082847
2.681.850£3,63%
ING Groep NVNL0011821202
2.652.655£3,59%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.