I H | LU0245204630
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I H LU0245204630 | 253,49M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -2,59% |
I H LU0245204473 | 0,82M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 0,07% |
BASE LU0245321780 | 0,52M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | 1,02% |
A LU0245322085 | 0,37M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | 0,77% |
BASE H LU0254092728 | 0,21M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 5.000,00€ | -0,37% |
E H LU0308380848 | 0,21M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 1.500,00€ | -0,62% |
BASE H LU0245175434 | 0,19M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 5.000,00€ | -0,37% |
BASE LU0245321434 | 0,16M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | 1,02% |
R H LU0858297426 | 0,14M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -0,02% |
R H LU0858297772 | 0,12M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -2,63% |
R H LU0858297186 | 0,10M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -0,02% |
BASE H LU0245203822 | 0,06M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | -2,99% |
I H LU0254093023 | 0,05M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 0,08% |
I LU0254094260 | 0,01M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 1,54% |
R LU0838034444 | 0,01M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 1,39% |
R LU0838033982 | 0,01M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 1,39% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera tratará de obtener atractivos rendimientos totales a través de la plusvalía y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones, principalmente en monedas, valores negociables y los instrumentos financieros derivados.
Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 20,00% |
Ratio total de gastos | 0,25% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 3,84% | 3,54% | -2,34% |
1 año | 1,31% | -0,68% | -0,67% |
3 años | -7,56% | -2,59% | -0,68% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 3,88% | - | - | -3,71% | - | |
2016 | -14,45% | -7,28% | -4,51% | -2,54% | -0,85% | |
2017 | -4,68% | 0,46% | -2,81% | -0,22% | -2,16% | |
2018 | -3,66% | 1,35% | -1,83% | -0,20% | -2,96% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).