I H | LU0245204630
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I H LU0245204630 | 242,28M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -7,03% |
| BASE LU0245321780 | 0,82M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | -0,22% |
| I H LU0245204473 | 0,74M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -0,73% |
| A LU0245322085 | 0,35M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | -0,47% |
| BASE H LU0254092728 | 0,21M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 5.000,00€ | -1,16% |
| E H LU0308380848 | 0,21M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 1.500,00€ | -1,42% |
| BASE H LU0245175434 | 0,17M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 5.000,00€ | -1,17% |
| BASE LU0245321434 | 0,16M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | -0,22% |
| R H LU0858297426 | 0,13M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -0,83% |
| R H LU0858297772 | 0,11M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -7,07% |
| R H LU0858297186 | 0,10M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -0,81% |
| BASE H LU0245203822 | 0,05M€ | 0,60% | 20,00% | 0,60% | 0,00€ | -7,40% |
| I H LU0254093023 | 0,05M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | -0,71% |
| I LU0254094260 | 0,01M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 0,33% |
| R LU0838034444 | 0,01M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 0,14% |
| R LU0838033982 | 0,01M€ | 0,25% | 20,00% | 0,25% | 0,00€ | 0,15% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera tratará de obtener atractivos rendimientos totales a través de la plusvalía y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones, principalmente en monedas, valores negociables y los instrumentos financieros derivados.
Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 20,00% |
| Ratio total de gastos | 0,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,49% | -10,65% | -5,33% |
| 1 año | -3,05% | -7,08% | -4,12% |
| 3 años | -19,63% | -7,03% | -2,00% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,88% | - | - | -3,71% | -1,68% | |
| 2016 | -14,45% | -7,28% | -4,51% | -2,54% | -0,85% | |
| 2017 | -4,68% | 0,46% | -2,81% | -0,22% | -2,16% | |
| 2018 | - | 1,35% | -1,83% | -0,20% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| DFI (Jul 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Dec 12, 2018 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Dec 12, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Dec 12, 2018 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Dec 12, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).