NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR

C | LU0245567192

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.236,41
-0,04% 1M
-0,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU0245567606
1.831,63M€0,08%-0,08%100,00M€-0,37%
C
LU0245567192
474,96M€0,10%-0,10%25,00M€-0,37%
B
LU0187236970
321,97M€0,12%-0,12%2,50M€-0,38%
A
LU0147323579
45,92M€0,17%-0,17%250.000,00€-0,38%
B
LU0337472418
22,11M€0,12%-0,12%2,50M€-0,37%
F
LU0399353688
12,62M€100,00%-100,00%2,50M€-0,34%
A
LU0337472251
11,47M€0,17%-0,17%250.000,00€-0,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Liquid EUR

El fondo NN (L) Liquid EUR, con ISIN, LU0245567192 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,22% -0,43% -0,38%
1 año -0,45% -0,44% -0,40%
3 años -1,09% -0,37% -0,36%
5 años -1,01% -0,20% -0,22%
10 años 2,46% 0,24% 0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,09% - - - -
20140,15% - - - -
2015-0,08% - - - -0,03%
2016-0,26%-0,04%-0,06%-0,08%-0,08%
2017-0,40%-0,08%-0,10%-0,11%-0,11%
2018 - -0,12%-0,11%-0,11% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,17-0,17
Beta0,871,06
Information Ratio-15,17-6,13
R-Squared87,1563,01
Sharpe Ratio-1,311,21
Standard Deviation0,010,06
Tracking Error0,010,03
Treynor Ratio-0,020,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).