Mercado Monetario Corto Plazo EUR

NN (L) Liquid EUR

NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR | LU0245567606

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jun, 2018
1.241,15
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR (LU0147323579)42,09M EUR1.232,88 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - A Dis(Q) EUR (LU0337472251)9,40M EUR990,06 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR (LU0187236970)324,48M EUR1.179,27 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Dis(Q) EUR (LU0337472418)23,30M EUR990,31 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR (LU0245567192)400,39M EUR1.239,06 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Dis(Q) EUR (LU0337472764)34,99M EUR999,92 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR (LU0245567606)1.656,67M EUR1.241,15 EUR0,08%0,00%100.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR (LU0399353688)8,70M EUR5.118,46 EUR0,10%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia NN (L) Liquid EUR

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Liquid EUR

El fondo NN (L) Liquid EUR, con ISIN, LU0245567606 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.769.462.003 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Liquid EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,08%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Liquid EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20060,72%0,84%
20074,05%0,90%0,95%1,02%1,12%
20084,33%1,04%1,11%1,07%1,04%
20091,31%0,63%0,36%0,19%0,12%
20100,51%0,12%0,08%0,13%0,17%
20111,07%0,21%0,27%0,29%0,29%
20120,40%0,20%0,10%0,07%0,03%
20130,10%0,02%0,02%0,03%0,03%
20140,16%0,05%0,07%0,03%0,01%
2015-0,08%-0,01%-0,02%-0,03%-0,03%
2016-0,27%-0,04%-0,06%-0,08%-0,09%
2017-0,40%-0,08%-0,10%-0,11%-0,11%
2018-0,12%

Rendimiento mensual NN (L) Liquid EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 07, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Apr 05, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2008) Jul 11, 2012