NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR

E | LU0245567606

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.236,06
-0,03% 1M
-0,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E
LU0245567606
2.218,20M€0,08%-0,08%100,00M€-0,40%
C
LU0245567192
969,25M€0,10%-0,10%25,00M€-0,40%
B
LU0187236970
313,03M€0,12%-0,12%2,50M€-0,41%
A
LU0147323579
46,79M€0,17%-0,17%250.000,00€-0,41%
B
LU0337472418
23,82M€0,12%-0,12%2,50M€-0,40%
A
LU0337472251
6,43M€0,17%-0,17%250.000,00€-0,41%
F
LU0399353688
4,85M€0,10%-0,10%2,50M€-0,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Liquid EUR

El fondo NN (L) Liquid EUR, con ISIN, LU0245567606 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Comisiones NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,08%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,08%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,20% -0,40% -0,40%
1 año -0,42% -0,42% -0,40%
3 años -1,20% -0,40% -0,39%
5 años -1,31% -0,26% -0,29%
10 años 1,26% 0,13% -0,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,16% - - - -
2015-0,08% - - - -
2016-0,27%-0,06%-0,06%-0,08%-0,09%
2017-0,40%-0,08%-0,10%-0,11%-0,11%
2018-0,45%-0,12%-0,11%-0,11%-0,11%
2019 - -0,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,00-0,01
Beta0,030,40
Information Ratio-1,58-1,96
R-Squared7,5345,18
Sharpe Ratio0,261,35
Standard Deviation0,010,03
Tracking Error0,080,05
Treynor Ratio0,080,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).