RV Rusia

UBS (Lux) ES Russia (USD)

UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc | LU0246274897

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2018
104,16
-0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc (LU0399028009)1,20M USD103,69 USD0,70%0,92%0 USD
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) P-acc (LU0246274897)130,34M USD104,16 USD1,87%2,41%0 USD
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc (LU0399027704)27,04M USD127,75 USD0,96%1,27%0 USD

Estrategia UBS (Lux) ES Russia (USD)

Fondo de renta variable de gestión activa basado en una atractiva selección de valores. Cartera de renta variable que invierte en compañías rusas. Diversificada a través de sectores. Utiliza una filosofía de inversión disciplinada y un avanzado análisis fundamental globalmente integrado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES Russia (USD)

Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo UBS (Lux) ES Russia (USD), con ISIN LU0246274897, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,42% del patrimonio total, que asciende a 158.580.282 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones UBS (Lux) ES Russia (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,47%PERCENT
Management Fee1,87%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Projit Chatterjee


Gabriel Csendes


Urs Antonioli


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Rentabilidad UBS (Lux) ES Russia (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,67%22,43%
200726,09%2,92%1,77%6,34%13,20%
2008-72,46%-16,55%17,41%-44,57%-49,30%
2009148,39%17,77%43,43%23,67%18,91%
201028,66%13,57%-7,26%5,34%15,95%
2011-30,49%2,92%-10,98%-29,05%6,93%
20127,64%15,18%-13,29%8,93%-1,06%
2013-2,25%-3,43%-8,53%8,44%2,05%
2014-34,90%-18,08%13,57%-9,47%-22,71%
201516,41%27,84%1,81%-12,17%1,84%
201654,80%8,38%7,54%8,47%22,43%
2017-7,05%-3,14%-12,71%12,88%-2,61%
20186,36%

Rendimiento mensual UBS (Lux) ES Russia (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 12, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 12, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jun 15, 2018
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Aug 17, 2013
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 15, 2018