RV Global - Moneda Cubierta

Schroder ISF QEP Global Active Value

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR | LU0248172883

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Feb, 2018
218,77
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation USD (LU0203345920)20,78M USD217,77 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR (LU0248176017)16,12M EUR173,38 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution USD (LU0203347892)1,59M USD157,50 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation USD (LU0203346738)20,27M USD200,12 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A1 Accumulation EUR (LU0248173188)0,91M EUR160,65 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation USD (LU0203346142)4,46M USD201,14 USD1,25%2,20%1.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR (LU0248174236)4,75M EUR161,22 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation USD (LU0203346498)102,35M USD232,36 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR (LU0248173931)4,14M EUR186,66 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Distribution USD (LU0203348270)7,80M USD168,14 USD0,65%0,95%500.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Accumulation EUR Hedged (LU0305899550)4,08M EUR118,49 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value B Accumulation EUR Hedged (LU0305900820)1,69M EUR111,15 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR Hedged (LU0305901398)1,47M EUR124,35 EUR0,65%0,95%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR Hedged (LU0292323184)28,75M EUR148,05 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD (LU0203347116)1.229,10M USD272,32 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation EUR (LU0248172883)156,14M EUR218,77 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF QEP Global Active Value

Proporcionar una rentabilidad total, principalmente a través de la inversión dinámica en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma orientada hacia el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF QEP Global Active Value

El fondo Schroder ISF QEP Global Active Value, con ISIN, LU0248172883 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Global - Moneda Cubierta dentro de los fondos de RV Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.647.696.381 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF QEP Global Active Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Justin Abercrombie


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Rentabilidad Schroder ISF QEP Global Active Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200528,42%6,66%7,92%7,63%3,66%
200613,40%4,95%-5,76%5,96%8,21%
2007-6,34%3,86%4,12%-5,97%-7,90%
2008-39,04%-15,20%-4,11%-5,87%-20,35%
200939,84%-8,37%25,82%14,48%5,95%
201024,97%10,43%-0,57%3,04%10,46%
2011-6,67%-0,88%-2,33%-12,22%9,83%
201212,57%8,24%-1,79%4,80%1,04%
201320,66%10,08%-1,28%5,88%4,87%
201417,40%2,28%5,66%5,37%3,10%
20155,38%14,46%-3,38%-11,11%7,20%
201614,72%-3,67%2,16%5,95%10,03%
20174,90%4,52%-3,62%-0,59%4,76%

Rendimiento mensual Schroder ISF QEP Global Active Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Feb 28, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012