Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Parvest Bond World Inflation-Linked

Parvest Bond World Inflation-Linked N-Capitalisation | LU0249333690

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jan, 2018
140,38
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Inflation-Linked Classic-Capitalisation (LU0249332619)40,48M EUR148,36 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked Classic-Distribution (LU0249332452)10,54M EUR135,21 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked I-Capitalisation (LU0249356808)13,08M EUR158,70 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked N-Capitalisation (LU0249333690)4,95M EUR140,38 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond World Inflation-Linked Privilege-Capitalisation (LU0249367086)0,18M EUR124,07 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond World Inflation-Linked

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Inflation-Linked

El fondo Parvest Bond World Inflation-Linked, con ISIN, LU0249333690 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 69.939.284 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond World Inflation-Linked

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Jenny Yiu


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond World Inflation-Linked

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,44%
20074,70%0,21%-2,00%3,46%3,05%
2008-1,48%3,96%-0,59%-1,61%-3,12%
20098,24%1,86%1,56%3,28%1,32%
20103,93%0,64%1,82%2,60%-1,14%
201111,39%1,34%2,95%3,26%3,39%
20123,12%0,54%0,58%0,55%1,40%
2013-6,60%1,47%-6,68%0,29%-1,65%
20146,58%2,19%2,48%-0,14%1,93%
2015-2,11%2,57%-2,65%-0,51%-1,48%
20167,06%3,73%3,27%3,16%-3,12%
20170,40%0,09%-1,19%-0,26%1,78%

Rendimiento mensual Parvest Bond World Inflation-Linked

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (Apr 30, 2013) Jun 17, 2013
Key Facts Statement (KFS) (Mar 01, 2013) Sep 24, 2013
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015
Rulebook (Dec 20, 2002) Jul 11, 2012