Parvest Bond World Inflation-Linked N-Capitalisation

N | LU0249333690

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€137,83
-2,46% 1M
+1,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0249356808
44,26M€0,30%-0,30%3,00M€1,90%
CLASSIC
LU0249332619
32,30M€0,75%-0,75%0,00€1,25%
CLASSIC
LU0249332452
9,20M€0,75%-0,75%0,00€1,25%
N
LU0249333690
4,79M€0,75%-0,75%0,00€0,74%
PRIVILEGE
LU0249367086
0,09M€0,40%-0,40%1,00M€1,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World Inflation-Linked N-Capitalisation

El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Inflation-Linked

El fondo Parvest Bond World Inflation-Linked, con ISIN, LU0249333690 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Comisiones Parvest Bond World Inflation-Linked N-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,49% 3,01% 1,02%
1 año -0,07% -0,07% 0,54%
3 años 2,25% 0,74% 0,59%
5 años 6,04% 1,18% 1,74%
10 años 29,75% 2,64% 3,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,58% - - - -
2015-2,11% - - -0,51% -
20167,06%3,73%3,27%3,16%-3,12%
20170,40%0,09%-1,19%-0,26%1,78%
2018-4,14%-0,59%-0,80%-1,90%-0,91%
2019 - 2,88% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 25, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Apr 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,330,94
Beta1,010,27
Information Ratio-1,430,02
R-Squared39,046,01
Sharpe Ratio-0,080,30
Standard Deviation3,974,19
Tracking Error3,104,96
Treynor Ratio-0,334,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).