RV Global Cap. Grande Growth

NN (L) Global Equity Impact Opps

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR | LU0250158358

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Jun, 2018
458,27
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR (LU0250161907)118,40M EUR10.310,52 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR (LU0250158358)55,21M EUR458,27 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD (LU0430559095)0,13M USD177,59 USD1,50%1,79%0 USD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR (LU0293045992)5,59M EUR8.285,78 EUR0,60%0,85%1.000.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR (LU0250170304)59,07M EUR433,09 EUR2,00%2,29%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD (LU0444260722)13,90M USD381,72 USD2,00%2,30%0 USD

Estrategia NN (L) Global Equity Impact Opps

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan u operan en cualquier país industrializado y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. El índice de referencia es el MSCI World Growth.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Equity Impact Opps

El fondo NN (L) Global Equity Impact Opps, con ISIN, LU0250158358 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 74 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 332.591.988 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Global Equity Impact Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Alex van der Laan


Huub Van der Riet


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Rentabilidad NN (L) Global Equity Impact Opps

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,63%
200713,47%3,32%8,52%2,60%-1,36%
2008-42,67%-17,74%0,59%-13,09%-20,28%
200947,00%6,88%13,07%11,53%9,06%
201017,84%7,45%-2,57%2,43%9,89%
2011-11,53%-2,20%-3,03%-14,94%9,67%
201214,75%12,63%-3,27%4,51%0,79%
201310,62%5,46%-2,37%4,46%2,85%
201414,67%1,71%5,73%5,16%1,40%
20157,69%14,82%-2,34%-11,89%8,99%
2016-1,92%-7,79%2,41%2,89%0,95%
201715,48%7,97%1,58%4,14%1,10%
2018-2,46%

Rendimiento mensual NN (L) Global Equity Impact Opps

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012