Imobiliário Indirecto Global

NN (L) Global Real Estate

NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR | LU0250183208

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Oct, 2017
1.320,36
-0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR (LU0250184511)162,44M EUR7.828,10 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR (LU0250172185)14,08M EUR347,70 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD (LU0250181095)4,57M USD414,90 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR (LU0250183208)3,29M EUR1.320,36 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Andrej Antonijevic


Michael Lipsch


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,56%9,69%
2007-17,56%4,50%-8,40%0,18%-14,02%
2008-39,77%-11,70%-6,53%2,64%-28,90%
200926,83%-18,92%24,83%18,85%5,44%
201020,98%7,37%-0,25%4,74%7,85%
2011-3,16%-3,26%1,61%-10,52%10,09%
201221,44%8,35%6,07%2,57%3,02%
2013-2,30%7,12%-5,35%-2,16%-1,51%
201425,81%2,46%7,34%2,59%11,51%
20159,40%16,91%-11,72%-0,24%6,26%
2016-0,80%-2,43%6,75%-3,73%-1,07%
2017-0,12%-3,64%-2,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012