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Imobiliário Indirecto Global

NN (L) Global Real Estate

NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR | LU0250183208

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 May, 2018
1.300,88
0,87%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR (LU0250184511)160,81M EUR7.780,28 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR (LU0250172185)8,48M EUR343,54 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD (LU0250181095)2,64M USD406,43 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR (LU0250183208)2,68M EUR1.300,88 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Global Real Estate - R Cap EUR (LU1673807274)1,98M EUR256,68 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Global Real Estate

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.

Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Real Estate

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Global Real Estate, con ISIN LU0250183208, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio total, que asciende a 597.274.428 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones NN (L) Global Real Estate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Andrej Antonijevic


Michael Lipsch


Metadata

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Rentabilidad NN (L) Global Real Estate

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,56%9,69%
2007-17,56%4,50%-8,40%0,18%-14,02%
2008-39,77%-11,70%-6,53%2,64%-28,90%
200926,83%-18,92%24,83%18,85%5,44%
201020,98%7,37%-0,25%4,74%7,85%
2011-3,16%-3,26%1,61%-10,52%10,09%
201221,44%8,35%6,07%2,57%3,02%
2013-2,30%7,12%-5,35%-2,16%-1,51%
201425,81%2,46%7,34%2,59%11,51%
20159,40%16,91%-11,72%-0,24%6,26%
2016-0,80%-2,43%6,75%-3,73%-1,07%
2017-6,14%-0,12%-3,64%-2,82%0,34%
2018-5,85%

Rendimiento mensual NN (L) Global Real Estate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 29, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012