El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0250184511 | 26,39M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 2,17% |
| P LU0250172185 | 8,23M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,17% |
| X LU0250183208 | 2,59M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 0,67% |
| R LU1673807274 | 1,96M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| P LU0250181095 | 1,92M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 1,18% |
| R LU1673807357 | 0,16M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.
Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,46% | 1,48% | -3,64% |
| 1 año | 6,19% | 6,42% | 2,77% |
| 3 años | 2,02% | 0,67% | 3,54% |
| 5 años | 29,00% | 5,23% | 6,65% |
| 10 años | 146,46% | 9,44% | 10,76% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,81% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,40% | - | - | -0,24% | - | |
| 2016 | -0,80% | -2,43% | 6,75% | -3,73% | -1,07% | |
| 2017 | -6,14% | -0,12% | -3,64% | -2,82% | 0,34% | |
| 2018 | -2,23% | -5,85% | 8,73% | -1,65% | -2,89% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jan 18, 2019 |
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jan 18, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2018) | Jan 18, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jan 18, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2017) | Jan 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).