El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0250184511 | 34,58M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 5,99% |
| P LU0250172185 | 9,30M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,98% |
| X LU0250183208 | 2,75M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,46% |
| R LU1673807274 | 2,11M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| P LU0250181095 | 1,64M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,94% |
| R LU1673807357 | 0,19M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.
Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,98% | 10,17% | 12,83% |
| 1 año | 19,43% | 19,43% | 17,21% |
| 3 años | 13,98% | 4,46% | 33,68% |
| 5 años | 32,56% | 5,80% | 7,47% |
| 10 años | 121,62% | 8,28% | 9,38% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,81% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,40% | - | - | -0,24% | - | |
| 2016 | -0,80% | -2,43% | 6,75% | -3,73% | -1,07% | |
| 2017 | -6,14% | -0,12% | -3,64% | -2,82% | 0,34% | |
| 2018 | -2,23% | -5,85% | 8,73% | -1,65% | -2,89% | |
| 2019 | - | 14,98% | -2,33% | 8,13% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Oct 14, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Oct 14, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Oct 14, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Oct 14, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).