Imobiliário Indirecto Global

NN (L) Global Real Estate

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR | LU0250184511

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 Sep, 2017
7.772,32
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR (LU0250184511)162,54M EUR7.772,32 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR (LU0250172185)14,28M EUR345,51 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD (LU0250181095)4,61M USD415,80 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR (LU0250183208)3,36M EUR1.312,60 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Andrej Antonijevic


Michael Lipsch


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,93%10,06%
2007-16,45%4,85%-8,11%0,51%-13,72%
2008-38,86%-11,41%-6,18%3,05%-28,62%
200928,84%-18,60%25,32%19,32%5,85%
201022,88%7,79%0,14%5,15%8,26%
2011-1,69%-2,90%2,00%-10,18%10,51%
201223,33%8,76%6,47%2,97%3,43%
2013-0,79%7,52%-4,98%-1,78%-1,13%
201427,76%2,85%7,75%2,99%11,94%
201511,08%17,35%-11,38%0,15%6,66%
20160,69%-2,07%7,14%-3,37%-0,69%
20170,25%-3,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012