Imobiliário Indirecto Global

NN (L) Global Real Estate

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR | LU0250184511

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Nov, 2017
7.863,86
0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR (LU0250184511)169,53M EUR7.863,86 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR (LU0250172185)13,88M EUR349,02 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD (LU0250181095)4,15M USD413,63 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR (LU0250183208)3,40M EUR1.324,87 EUR2,00%2,34%0 EUR

Estrategia NN (L) Global Real Estate

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.


Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Global Real Estate, con ISIN LU0250184511, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 27. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,42% con una volatilidad del 7,39%. El patrimonio total asciende a 317.809.889 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Global Real Estate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Andrej Antonijevic


Michael Lipsch


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Real Estate

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,93%10,06%
2007-16,45%4,85%-8,11%0,51%-13,72%
2008-38,86%-11,41%-6,18%3,05%-28,62%
200928,84%-18,60%25,32%19,32%5,85%
201022,88%7,79%0,14%5,15%8,26%
2011-1,69%-2,90%2,00%-10,18%10,51%
201223,33%8,76%6,47%2,97%3,43%
2013-0,79%7,52%-4,98%-1,78%-1,13%
201427,76%2,85%7,75%2,99%11,94%
201511,08%17,35%-11,38%0,15%6,66%
20160,69%-2,07%7,14%-3,37%-0,69%
20170,25%-3,28%-2,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012