Imobiliário Indirecto Global

NN (L) Global Real Estate

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR | LU0250184511

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2018
8.039,42
0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR (LU0250184511)171,20M EUR8.039,42 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR (LU0250172185)9,63M EUR354,69 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Global Real Estate - P Cap USD (LU0250181095)2,70M USD413,48 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR (LU0250183208)2,74M EUR1.342,57 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Global Real Estate - R Cap EUR (LU1673807274)2,06M EUR265,18 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Global Real Estate

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Real Estate

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Global Real Estate, con ISIN LU0250184511, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 32. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,77% con una volatilidad del 8,68%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 625.164.463 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Global Real Estate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Andrej Antonijevic


Michael Lipsch


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Rentabilidad NN (L) Global Real Estate

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,93%10,06%
2007-16,45%4,85%-8,11%0,51%-13,72%
2008-38,86%-11,41%-6,18%3,05%-28,62%
200928,84%-18,60%25,32%19,32%5,85%
201022,88%7,79%0,14%5,15%8,26%
2011-1,69%-2,90%2,00%-10,18%10,51%
201223,33%8,76%6,47%2,97%3,43%
2013-0,79%7,52%-4,98%-1,78%-1,13%
201427,76%2,85%7,75%2,99%11,94%
201511,08%17,35%-11,38%0,15%6,66%
20160,69%-2,07%7,14%-3,37%-0,69%
2017-4,73%0,25%-3,28%-2,45%0,72%
2018-5,50%

Rendimiento mensual NN (L) Global Real Estate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012