NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR

I | LU0250184511

NN INVESTMENT PARTNERS

€8.888,71
+3,36% 1M
+14,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0250184511
27,18M€0,60%-0,60%250.000,00€3,40%
P
LU0250172185
9,17M€1,50%-1,50%0,00€2,40%
X
LU0250183208
2,67M€2,00%-2,00%0,00€1,90%
R
LU1673807274
2,06M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU0250181095
1,87M€1,50%-1,50%0,00€2,41%
R
LU1673807357
0,17M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Real Estate

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global

Comisiones NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Imobiliário Indirecto Global

Ver más fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,48% 20,22% 21,24%
1 año 15,49% 15,23% 12,16%
3 años 10,55% 3,40% 4,34%
5 años 42,35% 7,32% 7,17%
10 años 214,34% 12,13% 11,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,76% - - - -
201511,08% - - 0,15% -
20160,69%-2,07%7,14%-3,37%-0,69%
2017-4,73%0,25%-3,28%-2,45%0,72%
2018-0,80%-5,50%9,13%-1,30%-2,55%
2019 - 15,38% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2019) May 19, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) May 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) May 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) May 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) May 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,360,32
Beta1,041,05
Information Ratio1,830,10
R-Squared91,9480,14
Sharpe Ratio1,180,40
Standard Deviation13,7812,41
Tracking Error3,945,55
Treynor Ratio15,654,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).