NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR

P | LU0250185831

NN INVESTMENT PARTNERS

€128,96
-0,81% 1M
-10,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0228636063
25,05M€1,50%-1,50%0,00€1,07%
X
LU0228636659
1,32M€2,00%-2,00%0,00€0,57%
X
LU0228636907
1,17M€2,00%-2,00%0,00€0,57%
P
LU0250185831
0,13M€1,50%-1,50%0,00€1,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR

Este departamento invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios emitidos por sociedades sólidas, cotizadas o negociadas en cualquier estado miembro de la UEM. El departamento trata de generar beneficios principalmente a través de dividendos de acciones ordinarias y de primas recibidas por la emisión de opciones sobre acciones y sobre índices bursátiles europeos.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Income

El fondo NN (L) Euro Income, con ISIN, LU0250185831 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones NN (L) Euro Income - P Dis(Q) EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,80% -24,81% -18,67%
1 año -9,49% -15,57% -7,66%
3 años 3,25% 1,07% 1,68%
5 años 15,24% 2,88% 4,33%
10 años 65,25% 5,15% 6,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,83% - - - -
2014-7,00% - - - -
20152,91% - - -6,90%1,73%
2016-6,90%-10,05%-5,07%5,01%3,83%
20178,67%4,40%1,82%2,80%-0,55%
2018 - -7,12%-1,20%-1,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-18,53-9,13
Beta1,050,74
Information Ratio-2,72-1,67
R-Squared66,5143,20
Sharpe Ratio-1,44-0,16
Standard Deviation11,839,56
Tracking Error6,857,53
Treynor Ratio-16,28-2,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).