AXA World Funds - Euro 5-7 A Capitalisation EUR

A | LU0251659776

AXA INVESTMENT MANAGERS

€164,60
+0,51% 1M
+1,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0227129854
296,89M€0,30%-0,30%100.000,00€-0,30%
A
LU0251659933
111,79M€0,60%-0,60%0,00€-0,19%
I
LU0227128450
67,90M€0,30%-0,30%100.000,00€0,69%
A
LU0251659776
43,01M€0,60%-0,60%0,00€0,30%
E
LU0251660279
21,23M€0,60%-0,60%0,00€0,05%
F
LU1002647573
0,66M€0,45%-0,45%0,00€0,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Euro 5-7 A Capitalisation EUR

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 3 y 8.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro 5-7

El fondo AXAWF Euro 5-7, con ISIN, LU0251659776 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición 60 entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones AXA World Funds - Euro 5-7 A Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,84% 5,78% 5,58%
1 año -0,11% -0,11% 0,99%
3 años 0,91% 0,30% 0,67%
5 años 8,73% 1,69% 1,95%
10 años 50,53% 4,17% 3,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,83% - - - -
20150,23% - - 0,75% -
20162,30%0,72%0,72%0,96%-1,21%
20170,59%-0,41%0,28%0,67%0,05%
2018-2,08%0,04%-1,63%-1,03%0,54%
2019 - 1,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,63-0,13
Beta1,200,86
Information Ratio-2,35-0,23
R-Squared86,5469,61
Sharpe Ratio0,100,37
Standard Deviation2,342,04
Tracking Error0,931,16
Treynor Ratio0,200,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).