RF Diversificada EUR

AXAWF Euro 5-7

AXA World Funds - Euro 5-7 E Capitalisation EUR | LU0251660279

AXA Funds Management S.A.

21 Jun, 2018
157,68
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro 5-7 A Capitalisation EUR (LU0251659776)107,67M EUR162,51 EUR0,60%0,83%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 A Distribution EUR (LU0251659933)172,20M EUR128,95 EUR0,60%0,83%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 E Capitalisation EUR (LU0251660279)17,66M EUR157,68 EUR0,60%1,08%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 F Capitalisation EUR (LU1002647573)0,68M EUR112,17 EUR0,45%0,58%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 I Capitalisation EUR (LU0227128450)39,77M EUR164,97 EUR0,30%0,44%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 I Distribution EUR (LU0227129854)330,20M EUR117,35 EUR0,30%0,44%100.000 EUR

Estrategia AXAWF Euro 5-7

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 3 y 8.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro 5-7

El fondo AXAWF Euro 5-7, con ISIN, LU0251660279 de la gestora AXA Funds Management S.A. se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 916.013.309 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones AXAWF Euro 5-7

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Sunjay Mulot


Johann Plé


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Rentabilidad AXAWF Euro 5-7

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,08%-0,69%
20071,19%0,16%-1,40%2,12%0,34%
20085,08%1,99%-3,80%2,84%4,14%
20099,42%0,50%3,31%4,67%0,69%
20103,46%3,07%0,31%2,91%-2,77%
20113,85%-0,80%1,81%2,21%0,60%
201210,42%3,62%-0,05%3,77%2,76%
20132,13%0,21%-0,59%1,41%1,09%
20149,51%3,21%2,61%2,09%1,28%
20150,02%2,04%-3,39%0,69%0,77%
20162,05%1,77%0,65%0,90%-1,27%
20170,33%-0,47%0,21%0,61%-0,01%
2018-0,02%

Rendimiento mensual AXAWF Euro 5-7

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 27, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 12, 2018
Rulebook (Nov 17, 2016) May 28, 2018
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012