AXA World Funds - Euro 5-7 E Capitalisation EUR

E | LU0251660279

AXA INVESTMENT MANAGERS

€155,44
+0,37% 1M
-2,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0227129854
309,10M€0,30%-0,30%100.000,00€0,35%
A
LU0251659933
143,71M€0,60%-0,60%0,00€-0,04%
A
LU0251659776
97,69M€0,60%-0,60%0,00€-0,04%
E
LU0251660279
20,05M€0,60%-0,60%0,00€-0,28%
I
LU0227128450
12,94M€0,30%-0,30%100.000,00€0,35%
F
LU1002647573
0,62M€0,45%-0,45%0,00€0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA World Funds - Euro 5-7 E Capitalisation EUR

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 3 y 8.


Información sobre el fondo de inversión AXAWF Euro 5-7

El fondo AXAWF Euro 5-7, con ISIN, LU0251660279 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones AXA World Funds - Euro 5-7 E Capitalisation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,27% -4,82% -2,55%
1 año -3,34% -3,42% -1,73%
3 años -0,85% -0,28% 0,37%
5 años 8,31% 1,61% 2,22%
10 años 46,32% 3,88% 3,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,14% - - - -
20149,57% - - - -
2015-0,02% - - 0,69%0,77%
20162,05%1,77%0,65%0,90%-1,27%
20170,33%-0,47%0,21%0,61%-0,01%
2018 - -0,03%-1,68%-1,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,84-0,27
Beta1,420,87
Information Ratio-2,35-0,33
R-Squared79,9866,94
Sharpe Ratio-1,680,26
Standard Deviation1,762,02
Tracking Error0,911,18
Treynor Ratio-2,090,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).