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AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds

LU0251660352 · AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds A Capitalisation EUR
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130,48€
2023 €
1,11%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
130,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,32%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
AXA Funds Management S.A.
Categoría:
RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN:
LU0251660352
Clases disponibles:

AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU0227127999
136,05€-1,92%100.000€0,300%
LU0251660519
company
98,68€-2,31%0€0,600%
LU0251660352
130,48€-2,32%0€0,600%
LU0251660782
125,07€-2,56%0€0,600%

*Rentabilidad anualizada

Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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LU0227127999
136,05€-1,92%100.000€0,300%
LU0251660519
company
98,68€-2,31%0€0,600%
LU0251660352
130,48€-2,32%0€0,600%
LU0251660782
125,07€-2,56%0€0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 2 y 5.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
AXA Funds Management S.A.
Categoría
RF Diversificada Corto Plazo EUR
Benchmark
FTSE Euro BIG Bd 1-5Y TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
200,1M€
Patrimonio de la clase
12,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,45%
Volatilidad
3,98%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
0,43
Beta
1,67
Ratio de Sharpe
-1,96
R Cuadrado
86,34
Tracking Error
2,07
Correlación
92,92
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
-2,32%
Volatilidad
2,94%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
0,16
Beta
1,74
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
88,00
Tracking Error
1,56
Correlación
93,81
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
2,43%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
-0,36
Beta
1,74
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
86,07
Tracking Error
1,33
Correlación
92,78
Ratio de Información
-0,61

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
74,4%
Cash
25,2%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro-Bobl Future Dec22 Expo
30.967.740€14,49%
France (Republic Of) 0.25%FR0011427848
11.947.965€5,59%
Italy (Republic Of) 1.85%IT0005408502
9.802.516€4,59%
Us 10yr Ultra Fut Mar23 Expo
6.391.585€2,99%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
6.037.836€2,83%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
5.963.788€2,79%
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874
5.504.944€2,58%
Belgium (Kingdom Of) 1%BE0000337460
5.087.493€2,38%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et LeFR0126221896
3.270.659€1,53%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%XS1072141861
3.089.872€1,45%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.