RF Flexible EUR

Candriam Bds Total Return

Candriam Bonds Total Return Class N EUR Cap | LU0252131148

Candriam Luxembourg

16 Oct, 2017
128,21
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Total Return Class C EUR Cap (LU0252128276)163,95M EUR136,66 EUR0,90%0,95%0 EUR
Candriam Bonds Total Return Class C USD Hedged Cap (LU1184248596)0,72M USD150,75 USD0,90%0,97%0 USD
Candriam Bonds Total Return Class C EUR Dis (LU0252129167)246,37M EUR130,51 EUR0,90%1,04%0 EUR
Candriam Bonds Total Return Class I EUR Cap (LU0252132039)591,32M EUR1.414,52 EUR0,60%0,61%250.000 EUR
Candriam Bonds Total Return Class N EUR Cap (LU0252131148)5,32M EUR128,21 EUR1,30%1,30%0 EUR
Candriam Bonds Total Return Class I-H USD Cap (LU1184249644)1,75M USD1.510,62 USD0,90%0,00%211.470 USD
Candriam Bonds Total Return Class V EUR Cap (LU1269892375)18,72M EUR1.498,68 EUR0,40%0,00%20.000.000 EUR

Estrategia

"El fondo ofrece una cartera diversificada de obligaciones que usa un enfoque flexible. El fondo invierte principalmente en: mercados monetarios, obligaciones estatales, obligaciones vinculadas a la inflación, obligaciones corporativas IG, obligaciones High Yield (máx.del 25%), obligaciones de mercados emergentes en divisas locales y en divisas fuertes (máx.del 25%), obligaciones convertibles (máximo del 25%). La exposición total de la cartera a obligaciones convertibles, obligaciones de mercados emergentes y a obligaciones calificadas por debajo de BBB-/Baa3 no puede superar el 50% y el vencimiento general puede variar entre -2 y 10 años. El fondo puede usar derivados (cobertura, exposición, arbitraje)."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Laurent Dufrasne


Alain Peters


Nicolas Forest


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,57%0,57%-0,54%1,09%0,44%
2008-6,25%-0,41%-0,93%-3,90%-1,13%
200912,69%-2,29%7,65%5,90%1,16%
20102,08%2,55%-2,04%2,74%-1,09%
2011-2,43%1,01%0,16%-3,61%0,06%
20127,16%2,50%-1,20%3,34%2,39%
20134,37%2,14%-0,97%0,64%2,54%
20146,43%2,12%1,64%1,86%0,66%
20150,61%4,16%-2,38%-1,82%0,79%
2016-0,07%0,38%-0,12%0,37%-0,69%
20170,32%-0,16%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 15, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 28, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (Jun 07, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012