I H | LU0254093965
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I H LU1514039483 | 59,50M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | - |
| I H LU0254093965 | 3,87M€ | 0,50% | 20,00% | 0,50% | 0,00€ | -0,54% |
| R H LU0858298317 | 3,22M€ | 0,50% | 20,00% | 0,50% | 0,00€ | -3,41% |
| E H LU0308381069 | 1,17M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 1.500,00€ | -1,63% |
| BASE H LU0254093452 | 0,75M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 5.000,00€ | -1,14% |
| R LU0838034873 | 0,70M€ | 0,50% | 20,00% | 0,50% | 0,00€ | -0,08% |
| A LU0254094690 | 0,54M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 0,00€ | -0,08% |
| BASE LU0254094344 | 0,24M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 0,00€ | -0,08% |
| BASE H LU0254093379 | 0,22M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 5.000,00€ | -3,03% |
| BASE LU0254094427 | 0,13M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 0,00€ | 1,83% |
| BASE H LU0254093700 | 0,08M€ | 1,00% | 20,00% | 1,00% | 0,00€ | -3,38% |
| R LU0838035250 | 0,08M€ | 0,50% | 20,00% | 0,50% | 0,00€ | 2,33% |
| R H LU0858298150 | 0,02M€ | 0,50% | 20,00% | 0,50% | 0,00€ | -0,32% |
| I LU0254095077 | 0,01M€ | 0,50% | 20,00% | 0,50% | 0,00€ | 2,42% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La cartera tratará de obtener atractivos rendimientos totales a través de la plusvalía y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones, principalmente en divisas, valores cotizables e instrumentos financieros derivados.
El fondo GS Strategic Absolute Return Bd II Port, con ISIN, LU0254093965 de la gestora GOLDMAN SACHS AM pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 20,00% |
| Ratio total de gastos | 0,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,27% | -0,54% | 2,37% |
| 1 año | 1,24% | 1,24% | 1,01% |
| 3 años | -1,61% | -0,54% | 0,04% |
| 5 años | -7,03% | -1,45% | 0,32% |
| 10 años | 12,97% | 1,23% | 1,65% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -2,54% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,64% | - | - | - | - | |
| 2016 | 0,66% | -1,43% | -1,43% | 2,75% | 1,12% | |
| 2017 | -1,40% | 0,36% | -0,33% | -1,02% | -0,41% | |
| 2018 | -3,62% | -0,29% | -1,88% | -0,46% | -1,02% | |
| 2019 | - | 2,37% | 0,93% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Sep 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Sep 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Sep 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).