El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH LU0230242686 | 282,66M€ | 0,30% | - | 0,32% | 500.000,00€ | -0,11% |
| EH LU0230834854 | 282,66M€ | 0,70% | - | 0,72% | 1,00€ | -0,93% |
| DH LU0230242504 | 282,66M€ | 0,70% | - | 0,72% | 1,00€ | -0,58% |
| FH LU0940006538 | 282,66M€ | 0,35% | - | 0,37% | 0,00€ | -0,24% |
| DH LU0254675159 | 253,51M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 1,79% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $
Un rendimiento 1.50 - 2.00% superior (antes de deducir los costes) al tipo de interés del mercado interbancario europeo. Robeco Flex-o-Rente invierte en bonos del Tesoro de todo el mundo que tienen una calificación crediticia mínima de A. Asimismo, el fondo puede invertir en bonos con vencimiento a corto plazo e instrumentos del mercado monetario. La duración de la cartera se gestiona activamente para obtener unos beneficios de inversión superiores a los que pueden obtenerse de las inversiones de efectivo. Esta duración puede ser negativa o positiva en el tiempo.
Información sobre el fondo de inversión Robeco QI L/S Dynamic Duration
El fondo Robeco QI L/S Dynamic Duration, con ISIN, LU0254675159 de la gestora ROBECO ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros
Comisiones Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,72% |
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1.067 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,97% | 6,08% | 2,99% |
| 1 año | 6,68% | 6,68% | 0,80% |
| 3 años | 5,50% | 1,79% | -0,32% |
| 5 años | 31,26% | 5,58% | 0,56% |
| 10 años | 35,74% | 3,10% | 1,49% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14,86% | - | - | - | - | |
| 2015 | 13,35% | - | - | 0,73% | - | |
| 2016 | 2,80% | -2,23% | 1,16% | -0,67% | 4,65% | |
| 2017 | -11,34% | -1,55% | -6,52% | -2,82% | -0,86% | |
| 2018 | 7,75% | -2,34% | 5,69% | 1,28% | 3,08% | |
| 2019 | - | 2,61% | -0,95% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jun 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Aug 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) | Aug 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Aug 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).