El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
IH LU0230242686 | 246,53M€ | 0,30% | - | 0,32% | 500.000,00€ | -1,04% |
EH LU0230834854 | 246,53M€ | 0,70% | - | 0,72% | 1,00€ | -2,19% |
DH LU0230242504 | 246,53M€ | 0,70% | - | 0,72% | 1,00€ | -1,51% |
FH LU0940006538 | 246,53M€ | 0,35% | - | 0,37% | 0,00€ | -1,17% |
DH LU0254675159 | 218,79M€ | 0,70% | - | 0,72% | 0,00€ | 0,55% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Un rendimiento 1.50 - 2.00% superior (antes de deducir los costes) al tipo de interés del mercado interbancario europeo. Robeco Flex-o-Rente invierte en bonos del Tesoro de todo el mundo que tienen una calificación crediticia mínima de A. Asimismo, el fondo puede invertir en bonos con vencimiento a corto plazo e instrumentos del mercado monetario. La duración de la cartera se gestiona activamente para obtener unos beneficios de inversión superiores a los que pueden obtenerse de las inversiones de efectivo. Esta duración puede ser negativa o positiva en el tiempo.
El fondo Robeco QI L/S Dynamic Duration, con ISIN, LU0254675159 de la gestora ROBECO ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,70% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,72% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,55% | 7,17% | -1,19% |
1 año | 12,61% | 12,61% | -0,14% |
3 años | 1,67% | 0,55% | -0,37% |
5 años | 29,72% | 5,34% | 0,37% |
10 años | 19,29% | 1,78% | 1,52% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 14,86% | - | - | - | - | |
2015 | 13,35% | - | - | 0,73% | - | |
2016 | 2,80% | -2,23% | 1,16% | -0,67% | 4,65% | |
2017 | -11,34% | -1,55% | -6,52% | -2,82% | -0,86% | |
2018 | 7,75% | -2,34% | 5,69% | 1,28% | 3,08% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).