Alt - Long/Short Deuda

Robeco QI L/S Dynamic Duration

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ | LU0254675159

Robeco Luxembourg SA

07 Dec, 2017
107,94
0,05%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH € (LU0230242504)38,98M EUR105,68 EUR0,70%0,84%1 EUR
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ (LU0254675159)8,34M USD107,94 USD0,70%0,49%1 USD
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH € (LU0230834854)1,49M EUR89,73 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH € (LU0230242686)146,79M EUR112,16 EUR0,30%0,45%500.000 EUR

Estrategia Robeco QI L/S Dynamic Duration

Un rendimiento 1.50 - 2.00% superior (antes de deducir los costes) al tipo de interés del mercado interbancario europeo. Robeco Flex-o-Rente invierte en bonos del Tesoro de todo el mundo que tienen una calificación crediticia mínima de A. Asimismo, el fondo puede invertir en bonos con vencimiento a corto plazo e instrumentos del mercado monetario. La duración de la cartera se gestiona activamente para obtener unos beneficios de inversión superiores a los que pueden obtenerse de las inversiones de efectivo. Esta duración puede ser negativa o positiva en el tiempo.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI L/S Dynamic Duration

El fondo Robeco QI L/S Dynamic Duration, con ISIN, LU0254675159 de la gestora Robeco Luxembourg SA pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,75% con una volatilidad del 1,27% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 267.136.792 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Robeco QI L/S Dynamic Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

Olaf Penninga


Metadata


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Rentabilidad Robeco QI L/S Dynamic Duration

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,68%-3,49%
2007-8,42%-0,66%1,23%-5,84%-3,29%
200810,98%-7,70%1,85%11,73%5,66%
2009-4,22%3,03%-4,01%-4,09%0,97%
20106,14%5,26%8,93%-9,85%2,68%
20114,23%-5,23%-3,22%10,22%3,11%
2012-2,68%-2,43%4,48%-2,07%-2,52%
2013-5,22%1,45%-0,12%-4,29%-2,27%
201415,15%-0,12%-0,50%8,98%6,32%
201513,22%13,17%-2,93%0,67%2,39%
20162,51%-2,53%1,08%-1,19%5,30%
2017-1,53%-6,43%-3,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 28, 2012) Apr 25, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2006) Jul 11, 2012